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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 888 675.00 | 887 922.00 | 753.00 | 888 675.00 |
AP Constructions | 585 350.00 | 537 534.00 | 47 817.00 | 585 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 961.00 | 735 064.00 | 118 897.00 | 853 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 978.00 | 85 062.00 | 27 915.00 | 112 978.00 |
BF Prêts | 114 281.00 | | 114 281.00 | 114 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 245.00 | 2 245 582.00 | 309 663.00 | 2 555 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 716.00 | | 1 302 716.00 | 1 302 716.00 |
BZ Autres créances | 73 396.00 | | 73 396.00 | 73 396.00 |
CF Disponibilités | 728 675.00 | | 728 675.00 | 728 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 581.00 | | 342 581.00 | 342 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 367.00 | | 2 447 367.00 | 2 447 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 612.00 | 2 245 582.00 | 2 757 030.00 | 5 002 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 570.00 | 373 570.00 | | 373 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
DH Report à nouveau | 397 784.00 | 393 131.00 | | 397 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 110.00 | 304 653.00 | | 207 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 821.00 | 1 108 711.00 | | 1 015 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 885.00 | 231 286.00 | | 276 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 885.00 | 231 286.00 | | 276 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 942.00 | | | 149 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 476.00 | 774 287.00 | | 532 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 916.00 | 802 952.00 | | 621 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 320.00 | | |
EA Autres dettes | 159 991.00 | | | 159 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 324.00 | 1 653 559.00 | | 1 464 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 030.00 | 2 993 556.00 | | 2 757 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 324.00 | 1 653 559.00 | | 1 464 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 652 478.00 | | 6 652 478.00 | 6 652 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 652 478.00 | | 6 652 478.00 | 6 652 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 663 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 283 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 692.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 487.00 | 111 934.00 | | 64 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 942.00 | 73 780.00 | | 109 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 665 526.00 | 6 534 222.00 | | 6 665 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 458 415.00 | 6 229 569.00 | | 6 458 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 110.00 | 304 653.00 | | 207 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 104.00 | | 44 767.00 | 2 524 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 625.00 | 114 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 625.00 | 2 555 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 675.00 | | | 888 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 682.00 | | 23 608.00 | 1 528 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 747.00 | | 21 159.00 | 106 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 007.00 | 63 575.00 | | 2 182 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887 035.00 | 887.00 | | 887 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 972.00 | 62 688.00 | | 1 294 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 286.00 | 57 025.00 | 11 426.00 | 231 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 286.00 | 57 025.00 | 11 426.00 | 231 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 025.00 | 11 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 942.00 | 149 942.00 | | 149 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 476.00 | 532 476.00 | | 532 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 156.00 | 289 156.00 | | 289 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 258.00 | 271 258.00 | | 271 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 991.00 | 159 991.00 | | 159 991.00 |
UP Prêts | 114 281.00 | | 114 281.00 | 114 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 716.00 | 1 302 716.00 | | 1 302 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 73 052.00 | 73 052.00 | | 73 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 581.00 | 342 581.00 | | 342 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 973.00 | 1 718 692.00 | 114 281.00 | 1 832 973.00 |
VW T.V.A. | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 324.00 | 1 464 324.00 | | 1 464 324.00 |