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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 888 675.00 | 888 359.00 | 315.00 | 888 675.00 |
AP Constructions | 585 350.00 | 548 027.00 | 37 322.00 | 585 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 952.00 | 765 561.00 | 113 390.00 | 878 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 977.00 | 91 912.00 | 21 065.00 | 112 977.00 |
BF Prêts | 122 116.00 | | 122 116.00 | 122 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 155.00 | | 235 155.00 | 235 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 227.00 | 2 293 861.00 | 529 365.00 | 2 823 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 358.00 | | 1 283 358.00 | 1 283 358.00 |
BZ Autres créances | 391 148.00 | | 391 148.00 | 391 148.00 |
CF Disponibilités | 405 896.00 | | 405 896.00 | 405 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 553.00 | | 344 553.00 | 344 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 957.00 | | 2 424 957.00 | 2 424 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 184.00 | 2 293 861.00 | 2 954 323.00 | 5 248 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 570.00 | 373 570.00 | | 373 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
DH Report à nouveau | 604 894.00 | 397 784.00 | | 604 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 537.00 | 207 110.00 | | 193 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 359.00 | 1 015 821.00 | | 1 209 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 665.00 | 276 885.00 | | 290 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 665.00 | 276 885.00 | | 290 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 906.00 | 149 942.00 | | 66 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 884.00 | 532 476.00 | | 659 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 961.00 | 621 916.00 | | 723 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 159 991.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 300.00 | 1 464 324.00 | | 1 454 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 324.00 | 2 757 030.00 | | 2 954 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 300.00 | 1 464 324.00 | | 1 454 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 176 595.00 | | 6 176 595.00 | 6 176 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 176 595.00 | | 6 176 595.00 | 6 176 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 186 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 601.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 802 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 909.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 727.00 | 64 487.00 | | 124 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 906.00 | 109 942.00 | | 66 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 187 680.00 | 6 665 525.00 | | 6 187 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 994 142.00 | 6 458 415.00 | | 5 994 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 537.00 | 207 110.00 | | 193 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 245.00 | | 267 982.00 | 2 555 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 823 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 577 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 675.00 | | | 888 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 289.00 | | 24 991.00 | 1 552 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 281.00 | | 242 991.00 | 114 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 582.00 | 48 279.00 | | 2 245 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887 922.00 | 438.00 | | 887 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 660.00 | 47 842.00 | | 1 357 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 885.00 | 23 602.00 | 9 821.00 | 276 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 885.00 | 23 602.00 | 9 821.00 | 276 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 602.00 | 9 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 884.00 | 659 884.00 | | 659 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 091.00 | 348 091.00 | | 348 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 008.00 | 260 008.00 | | 260 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UP Prêts | 122 116.00 | | 122 116.00 | 122 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 156.00 | 9.00 | 235 155.00 | 235 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 358.00 | 1 283 358.00 | | 1 283 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 121 542.00 | 121 542.00 | | 121 542.00 |
VC Groupe et associés | 269 605.00 | 269 605.00 | | 269 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 554.00 | 344 554.00 | | 344 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 333.00 | 2 019 062.00 | 357 271.00 | 2 376 333.00 |
VW T.V.A. | 78 813.00 | 78 813.00 | | 78 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 300.00 | 1 454 300.00 | | 1 454 300.00 |