| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 888 675.00 | 887 035.00 | 1 640.00 | 888 675.00 |
AP Constructions | 585 350.00 | 523 750.00 | 61 600.00 | 585 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 961.00 | 692 432.00 | 161 529.00 | 853 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 370.00 | 78 789.00 | 10 581.00 | 89 370.00 |
BF Prêts | 106 747.00 | | 106 747.00 | 106 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 104.00 | 2 182 007.00 | 342 097.00 | 2 524 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 676.00 | | 1 450 676.00 | 1 450 676.00 |
BZ Autres créances | 478 632.00 | | 478 632.00 | 478 632.00 |
CF Disponibilités | 373 119.00 | | 373 119.00 | 373 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 032.00 | | 349 032.00 | 349 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 459.00 | | 2 651 459.00 | 2 651 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 562.00 | 2 182 006.00 | 2 993 556.00 | 5 175 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 570.00 | 373 570.00 | | 373 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 357.00 | 37 356.00 | | 37 357.00 |
DH Report à nouveau | 393 131.00 | 329 178.00 | | 393 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 653.00 | 263 952.00 | | 304 653.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 691.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 108 711.00 | 1 010 749.00 | | 1 108 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 286.00 | 244 145.00 | | 231 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 286.00 | 244 145.00 | | 231 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 287.00 | 339 685.00 | | 774 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 952.00 | 744 515.00 | | 802 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 320.00 | 216.00 | | 76 320.00 |
EA Autres dettes | | 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 653 559.00 | 1 189 954.00 | | 1 653 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 556.00 | 2 444 849.00 | | 2 993 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 559.00 | 1 189 954.00 | | 1 653 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 513 985.00 | | 6 513 985.00 | 6 513 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 513 985.00 | | 6 513 985.00 | 6 513 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 526 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 043 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 692.00 | 1 571.00 | | 6 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 692.00 | 1 993.00 | | 6 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 692.00 | 1 206.00 | | 6 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 934.00 | 138 373.00 | | 111 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 780.00 | 102 715.00 | | 73 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 534 222.00 | 5 832 724.00 | | 6 534 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 229 569.00 | 5 568 772.00 | | 6 229 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 653.00 | 263 952.00 | | 304 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 419.00 | | 116 684.00 | 2 407 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 524 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 675.00 | | | 888 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 777.00 | | 108 904.00 | 1 419 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 967.00 | | 7 780.00 | 98 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 065.00 | 69 941.00 | | 2 112 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875 038.00 | 11 997.00 | | 875 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 026.00 | 57 945.00 | | 1 237 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 691.00 | | 6 692.00 | 6 691.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 145.00 | | 12 859.00 | 244 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 836.00 | | 19 551.00 | 250 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 287.00 | 774 287.00 | | 774 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 836.00 | 352 836.00 | | 352 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 672.00 | 281 672.00 | | 281 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
UP Prêts | 106 747.00 | | 106 747.00 | 106 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 676.00 | 1 450 675.00 | | 1 450 676.00 |
VB T. V. A. | 125 499.00 | 125 499.00 | | 125 499.00 |
VC Groupe et associés | 241 732.00 | 241 731.00 | | 241 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 296.00 | 113 296.00 | | 113 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 401.00 | 111 400.00 | | 111 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 032.00 | 349 031.00 | | 349 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 086.00 | 2 278 339.00 | 106 747.00 | 2 385 086.00 |
VW T.V.A. | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 559.00 | 1 653 559.00 | | 1 653 559.00 |