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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 888 675.00 | 888 675.00 | | 888 675.00 |
AP Constructions | 585 350.00 | 557 785.00 | 27 565.00 | 585 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 161.00 | 794 997.00 | 106 164.00 | 901 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 588.00 | 98 674.00 | 14 914.00 | 113 588.00 |
BF Prêts | 129 652.00 | | 129 652.00 | 129 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 886.00 | | 233 886.00 | 233 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 313.00 | 2 340 132.00 | 512 181.00 | 2 852 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 186.00 | | 910 186.00 | 910 186.00 |
BZ Autres créances | 113 708.00 | | 113 708.00 | 113 708.00 |
CF Disponibilités | 906 463.00 | | 906 463.00 | 906 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 413.00 | | 374 413.00 | 374 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 771.00 | | 2 304 771.00 | 2 304 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 084.00 | 2 340 132.00 | 2 816 952.00 | 5 157 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 570.00 | 373 570.00 | | 373 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
DH Report à nouveau | 260 702.00 | 604 894.00 | | 260 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 062.00 | 193 537.00 | | 152 062.00 |
DL TOTAL (I) | 823 690.00 | 1 209 359.00 | | 823 690.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 693.00 | 290 665.00 | | 215 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 693.00 | 290 665.00 | | 305 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 147.00 | 66 906.00 | | 371 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 917.00 | 659 884.00 | | 664 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 597.00 | 723 961.00 | | 628 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 908.00 | 3 240.00 | | 22 908.00 |
EA Autres dettes | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 687 569.00 | 1 454 300.00 | | 1 687 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 952.00 | 2 954 324.00 | | 2 816 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 569.00 | 1 454 300.00 | | 1 687 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 131 021.00 | | 6 131 021.00 | 6 131 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 131 021.00 | | 6 131 021.00 | 6 131 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 153 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 369.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 685 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 138.00 | | | 101 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 887.00 | | | -100 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 296.00 | 124 727.00 | | 123 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 454.00 | 66 906.00 | | 91 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 153 964.00 | 6 187 680.00 | | 6 153 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 001 902.00 | 5 994 142.00 | | 6 001 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 061.00 | 193 537.00 | | 152 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 227.00 | | 41 735.00 | 2 823 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 269.00 | 363 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 649.00 | 2 852 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 380.00 | 1 600 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 675.00 | | | 888 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 280.00 | | 34 199.00 | 1 577 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 272.00 | | 7 536.00 | 357 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293 861.00 | 46 512.00 | 241.00 | 2 293 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888 360.00 | 315.00 | | 888 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 502.00 | 46 197.00 | 241.00 | 1 405 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 665.00 | 99 369.00 | 84 341.00 | 290 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 665.00 | 99 369.00 | 84 341.00 | 290 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 369.00 | 84 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 147.00 | 371 147.00 | | 371 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 917.00 | 664 917.00 | | 664 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 926.00 | 309 926.00 | | 309 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 828.00 | 236 828.00 | | 236 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
UP Prêts | 129 652.00 | 129 652.00 | | 129 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 886.00 | | 233 886.00 | 233 886.00 |
UX Autres créances clients | 910 186.00 | 910 186.00 | | 910 186.00 |
VB T. V. A. | 111 767.00 | 111 767.00 | | 111 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 413.00 | 374 413.00 | | 374 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 846.00 | 1 527 960.00 | 233 886.00 | 1 761 846.00 |
VW T.V.A. | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 569.00 | 1 687 569.00 | | 1 687 569.00 |