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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 888 675.00 | 875 038.00 | 13 637.00 | 888 675.00 |
AP Constructions | 568 879.00 | 508 728.00 | 60 151.00 | 568 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 509.00 | 652 336.00 | 120 172.00 | 772 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 391.00 | 75 963.00 | 2 428.00 | 78 391.00 |
BF Prêts | 98 967.00 | | 98 967.00 | 98 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 420.00 | 2 112 065.00 | 295 354.00 | 2 407 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 899.00 | | 1 305 899.00 | 1 305 899.00 |
BZ Autres créances | 109 185.00 | | 109 185.00 | 109 185.00 |
CF Disponibilités | 385 499.00 | | 385 499.00 | 385 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 912.00 | | 348 912.00 | 348 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 495.00 | | 2 149 496.00 | 2 149 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 914.00 | 2 112 065.00 | 2 444 850.00 | 4 556 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 570.00 | 373 570.00 | | 373 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 356.00 | 33 551.00 | | 37 356.00 |
DH Report à nouveau | 329 178.00 | 279 263.00 | | 329 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 952.00 | 553 720.00 | | 263 952.00 |
DK Provisions réglementées | 6 691.00 | 7 725.00 | | 6 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 749.00 | 1 247 830.00 | | 1 010 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 145.00 | 290 865.00 | | 244 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 145.00 | 290 865.00 | | 244 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 685.00 | 321 534.00 | | 339 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 515.00 | 630 750.00 | | 744 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216.00 | 5 619.00 | | 216.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 5 014.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 954.00 | 962 918.00 | | 1 189 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 849.00 | 2 501 614.00 | | 2 444 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 954.00 | 962 918.00 | | 1 189 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 768 748.00 | | 5 768 748.00 | 5 768 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 768 748.00 | | 5 768 748.00 | 5 768 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 829 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 159.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 326 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 6 668.00 | | 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 571.00 | 4 842.00 | | 1 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993.00 | 10 510.00 | | 1 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537.00 | 902.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 902.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 206.00 | 9 608.00 | | 1 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 373.00 | 14 829.00 | | 138 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 715.00 | | | 102 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 832 724.00 | 6 731 195.00 | | 5 832 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 772.00 | 6 177 476.00 | | 5 568 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 952.00 | 553 720.00 | | 263 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 797.00 | | 28 623.00 | 2 378 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 407 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 419 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 675.00 | | | 888 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 352.00 | | 20 426.00 | 1 399 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 770.00 | | 8 197.00 | 90 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 627.00 | 91 438.00 | | 2 020 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861 597.00 | 13 442.00 | | 861 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 030.00 | 77 997.00 | | 1 159 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 726.00 | 537.00 | 1 571.00 | 7 726.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 865.00 | 14 160.00 | 60 880.00 | 290 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 591.00 | 14 697.00 | 62 451.00 | 298 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 160.00 | 60 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 537.00 | 1 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 686.00 | 339 686.00 | | 339 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 372.00 | 351 372.00 | | 351 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 152.00 | 271 152.00 | | 271 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UP Prêts | 98 967.00 | | | 98 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 899.00 | | | 1 305 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
VC Groupe et associés | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VP Divers | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 912.00 | | | 348 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 963.00 | 1 763 996.00 | 98 967.00 | 1 862 963.00 |
VW T.V.A. | 84 213.00 | 84 213.00 | | 84 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 955.00 | 1 189 955.00 | | 1 189 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |