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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 941.00 | | 579 941.00 | 579 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 157.00 | 111 623.00 | 73 535.00 | 185 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 775 098.00 | 111 623.00 | 663 475.00 | 775 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
BZ Autres créances | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
CF Disponibilités | 82 989.00 | | 82 989.00 | 82 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 379.00 | | 152 379.00 | 152 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 477.00 | 111 623.00 | 815 854.00 | 927 477.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 050.00 | 203 722.00 | | 239 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 681.00 | 61 028.00 | | 48 681.00 |
DL TOTAL (I) | 331 731.00 | 308 750.00 | | 331 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 743.00 | 91 589.00 | | 66 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 859.00 | 372 084.00 | | 381 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 776.00 | 42 746.00 | | 21 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 373.00 | 21 252.00 | | 13 373.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 123.00 | 528 043.00 | | 484 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 854.00 | 836 793.00 | | 815 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 007.00 | 528 043.00 | | 443 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 365.00 | | 693 365.00 | 693 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 365.00 | | 693 365.00 | 693 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 560.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 404.00 | 35 285.00 | | 34 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 959.00 | | 1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 849.00 | 800 020.00 | | 758 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 168.00 | 738 992.00 | | 710 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 681.00 | 61 028.00 | | 48 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 687.00 | | 647.00 | 819 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 236.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 236.00 | 775 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 294.00 | | 647.00 | 579 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 157.00 | | | 185 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 063.00 | 12 560.00 | | 99 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 063.00 | 12 560.00 | | 99 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
VC Groupe et associés | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 743.00 | 25 626.00 | 39 810.00 | 66 743.00 |
VI Groupe et associés | 381 859.00 | 381 859.00 | | 381 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 390.00 | 69 390.00 | | 69 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 123.00 | 443 007.00 | 39 810.00 | 484 123.00 |