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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 726.00 | | 581 726.00 | 581 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 172.00 | 127 310.00 | 49 862.00 | 177 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 898.00 | 127 310.00 | 641 588.00 | 768 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BZ Autres créances | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
CF Disponibilités | 165 816.00 | | 165 816.00 | 165 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 822.00 | | 219 822.00 | 219 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 720.00 | 127 310.00 | 861 409.00 | 988 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 704.00 | | | 704.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 290 068.00 | 258 431.00 | | 290 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 743.00 | 60 237.00 | | 39 743.00 |
DL TOTAL (I) | 373 811.00 | 362 668.00 | | 373 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 709.00 | 41 157.00 | | 26 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 661.00 | 379 042.00 | | 368 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 576.00 | 7 331.00 | | 76 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 653.00 | 22 820.00 | | 15 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 598.00 | 450 350.00 | | 487 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 409.00 | 813 018.00 | | 861 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 951.00 | 423 710.00 | | 470 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 472.00 | | 651 472.00 | 651 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 472.00 | | 651 472.00 | 651 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 400.00 | 31 681.00 | | 21 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 090.00 | 4 353.00 | | 7 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 090.00 | 7 125.00 | | 7 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 090.00 | 7 125.00 | | 7 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 070.00 | 2 439.00 | | -1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 071.00 | 744 408.00 | | 712 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 328.00 | 684 171.00 | | 672 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 743.00 | 60 237.00 | | 39 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 384.00 | | 1 514.00 | 767 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 212.00 | | 1 514.00 | 580 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 172.00 | | | 177 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 733.00 | 11 578.00 | | 115 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 733.00 | 11 578.00 | | 115 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 576.00 | 76 576.00 | | 76 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VC Groupe et associés | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 709.00 | 10 062.00 | 16 647.00 | 26 709.00 |
VI Groupe et associés | 368 661.00 | 368 661.00 | | 368 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 473.00 | 12 769.00 | 704.00 | 13 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 551.00 | 52 847.00 | 704.00 | 53 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 598.00 | 470 951.00 | 16 647.00 | 487 598.00 |