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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 726.00 | | 581 726.00 | 581 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 153.00 | 85 869.00 | 38 284.00 | 124 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 879.00 | 85 869.00 | 630 010.00 | 715 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BZ Autres créances | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
CF Disponibilités | 146 890.00 | | 146 890.00 | 146 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 139.00 | | 182 139.00 | 182 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 019.00 | 85 869.00 | 812 149.00 | 898 019.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 301 511.00 | 290 068.00 | | 301 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 588.00 | 39 743.00 | | 57 588.00 |
DL TOTAL (I) | 403 099.00 | 373 811.00 | | 403 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 661.00 | 26 709.00 | | 16 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 637.00 | 368 661.00 | | 358 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 597.00 | 76 576.00 | | 15 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 155.00 | 15 653.00 | | 18 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 050.00 | 487 598.00 | | 409 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 149.00 | 861 409.00 | | 812 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 998.00 | 470 951.00 | | 399 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 773.00 | | 678 773.00 | 678 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 773.00 | | 678 773.00 | 678 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 578.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 572.00 | 21 400.00 | | 21 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 7 090.00 | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 7 090.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | 7 090.00 | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | -1 070.00 | | 4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 253.00 | 712 071.00 | | 729 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 665.00 | 672 328.00 | | 671 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 588.00 | 39 743.00 | | 57 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 898.00 | | | 768 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 019.00 | 715 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 019.00 | 124 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 726.00 | | | 581 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 172.00 | | | 177 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 310.00 | 11 578.00 | 53 019.00 | 127 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 310.00 | 11 578.00 | 53 019.00 | 127 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UX Autres créances clients | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 661.00 | 7 609.00 | 9 052.00 | 16 661.00 |
VI Groupe et associés | 358 637.00 | 358 637.00 | | 358 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 050.00 | 399 998.00 | 9 052.00 | 409 050.00 |