| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 212.00 | | 580 212.00 | 580 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 172.00 | 115 733.00 | 61 440.00 | 177 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 384.00 | 115 733.00 | 651 651.00 | 767 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BZ Autres créances | 43 758.00 | | 43 758.00 | 43 758.00 |
CF Disponibilités | 99 837.00 | | 99 837.00 | 99 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 366.00 | | 161 366.00 | 161 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 750.00 | 115 733.00 | 813 018.00 | 928 750.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 431.00 | 239 050.00 | | 258 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 237.00 | 48 681.00 | | 60 237.00 |
DL TOTAL (I) | 362 668.00 | 331 731.00 | | 362 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 157.00 | 66 743.00 | | 41 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 042.00 | 381 859.00 | | 379 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | 21 776.00 | | 7 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 820.00 | 13 373.00 | | 22 820.00 |
EA Autres dettes | | 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 350.00 | 484 123.00 | | 450 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 018.00 | 815 854.00 | | 813 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 704.00 | | 672 704.00 | 672 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 704.00 | | 672 704.00 | 672 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 095.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 681.00 | 34 404.00 | | 31 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 1 294.00 | | 2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 408.00 | 758 849.00 | | 744 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 171.00 | 710 168.00 | | 684 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 237.00 | 48 681.00 | | 60 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 098.00 | | 271.00 | 775 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 985.00 | 767 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 985.00 | 177 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 941.00 | | 271.00 | 579 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 157.00 | | | 185 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 623.00 | | | 111 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 623.00 | | | 111 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
UX Autres créances clients | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VC Groupe et associés | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 157.00 | 14 517.00 | 26 640.00 | 41 157.00 |
VI Groupe et associés | 379 042.00 | 379 042.00 | | 379 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 350.00 | 423 710.00 | 26 640.00 | 450 350.00 |