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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 569 666.00 | | 569 666.00 | 569 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 153.00 | 96 503.00 | 27 650.00 | 124 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 819.00 | 96 503.00 | 607 316.00 | 703 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BZ Autres créances | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
CF Disponibilités | 241 867.00 | | 241 867.00 | 241 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 281.00 | | 288 281.00 | 288 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 100.00 | 96 503.00 | 895 597.00 | 992 100.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 262 399.00 | 301 511.00 | | 262 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 451.00 | 57 588.00 | | 60 451.00 |
DL TOTAL (I) | 366 851.00 | 403 099.00 | | 366 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 060.00 | 16 661.00 | | 9 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 703.00 | 358 637.00 | | 424 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 051.00 | 15 597.00 | | 16 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 677.00 | 18 155.00 | | 71 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 746.00 | 409 050.00 | | 528 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 597.00 | 812 149.00 | | 895 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 185.00 | 399 998.00 | | 526 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 999.00 | | 714 999.00 | 714 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 999.00 | | 714 999.00 | 714 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 633.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 193.00 | 21 572.00 | | 7 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 337.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 337.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 073.00 | 337.00 | | -12 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | 4 300.00 | | 3 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 511.00 | 729 253.00 | | 756 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 059.00 | 671 665.00 | | 696 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 451.00 | 57 588.00 | | 60 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 879.00 | | 240.00 | 715 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 300.00 | 703 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 300.00 | 569 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 726.00 | | 240.00 | 581 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 153.00 | | | 124 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 869.00 | 10 634.00 | | 85 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 869.00 | 10 634.00 | | 85 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VC Groupe et associés | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 060.00 | 7 754.00 | 1 306.00 | 9 060.00 |
VI Groupe et associés | 424 703.00 | 424 703.00 | | 424 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 491.00 | 526 185.00 | 1 306.00 | 527 491.00 |