| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 569 666.00 | | 569 666.00 | 569 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 799.00 | 100 161.00 | 17 638.00 | 117 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 465.00 | 100 161.00 | 597 304.00 | 697 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 426.00 | | 68 426.00 | 68 426.00 |
CF Disponibilités | 158 072.00 | | 158 072.00 | 158 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 663.00 | | 228 663.00 | 228 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 128.00 | 100 161.00 | 825 966.00 | 926 128.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 262 851.00 | 262 399.00 | | 262 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 937.00 | 60 451.00 | | 80 937.00 |
DL TOTAL (I) | 387 787.00 | 366 851.00 | | 387 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307.00 | 9 060.00 | | 1 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 212.00 | 424 703.00 | | 403 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 16 051.00 | | 6 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 869.00 | 71 677.00 | | 21 869.00 |
EA Autres dettes | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 179.00 | 528 746.00 | | 438 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 966.00 | 895 597.00 | | 825 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 179.00 | 526 185.00 | | 438 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 845.00 | | 762 845.00 | 762 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 845.00 | | 762 845.00 | 762 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 012.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 067.00 | 7 193.00 | | 2 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 123.00 | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 123.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | -12 073.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 267.00 | 3 926.00 | | 11 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 686.00 | 756 511.00 | | 801 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 749.00 | 696 059.00 | | 720 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 937.00 | 60 451.00 | | 80 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 819.00 | | | 703 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 354.00 | 697 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 354.00 | 117 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 666.00 | | | 569 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 153.00 | | | 124 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 503.00 | 10 012.00 | 6 354.00 | 96 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 503.00 | 10 012.00 | 6 354.00 | 96 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VC Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VI Groupe et associés | 403 212.00 | 403 212.00 | | 403 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 740.00 | 65 740.00 | | 65 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 863.00 | 69 863.00 | | 69 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 179.00 | 438 179.00 | | 438 179.00 |