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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 170.00 | 228 730.00 | 64 440.00 | 293 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 509.00 | 117 392.00 | 29 117.00 | 146 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 426.00 | 348 865.00 | 98 561.00 | 447 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 037.00 | 44 393.00 | 527 644.00 | 572 037.00 |
BZ Autres créances | 118 451.00 | | 118 451.00 | 118 451.00 |
CF Disponibilités | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 972.00 | | 64 972.00 | 64 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 693.00 | 44 393.00 | 768 300.00 | 812 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 119.00 | 393 258.00 | 866 862.00 | 1 260 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 228 179.00 | | | 228 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
DL TOTAL (I) | 319 988.00 | | | 319 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 815.00 | | | 298 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 843.00 | | | 178 843.00 |
EA Autres dettes | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 874.00 | | | 546 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 862.00 | | | 866 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 874.00 | | | 546 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
FD Production vendue biens | 981 993.00 | | 981 993.00 | 981 993.00 |
FG Production vendue services | 1 381 078.00 | | 1 381 078.00 | 1 381 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 752.00 | | 2 381 752.00 | 2 381 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 015.00 | |
GE Autres charges | | | 62 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 699.00 | | | 75 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 022.00 | | | 2 537 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 213.00 | | | 2 489 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 855.00 | | 40 468.00 | 432 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 897.00 | 447 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 897.00 | 439 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 407.00 | | 40 168.00 | 425 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | 300.00 | 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 780.00 | 35 015.00 | 23 930.00 | 337 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 037.00 | 35 015.00 | 23 930.00 | 335 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 815.00 | 298 815.00 | | 298 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 518 943.00 | | | 518 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
VB T. V. A. | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
VI Groupe et associés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 637.00 | 756 851.00 | 786.00 | 757 637.00 |
VW T.V.A. | 99 077.00 | 99 077.00 | | 99 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 874.00 | 546 874.00 | | 546 874.00 |