| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 821.00 | 207 302.00 | 62 518.00 | 269 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 077.00 | 110 065.00 | 39 013.00 | 149 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 645.00 | 320 110.00 | 106 535.00 | 426 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 608.00 | 44 393.00 | 702 215.00 | 746 608.00 |
BZ Autres créances | 150 875.00 | | 150 875.00 | 150 875.00 |
CF Disponibilités | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 591.00 | 44 393.00 | 993 198.00 | 1 037 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 236.00 | 364 503.00 | 1 099 734.00 | 1 464 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 275 988.00 | | | 275 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
DL TOTAL (I) | 357 119.00 | | | 357 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 564.00 | | | 86 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 415.00 | | | 338 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 063.00 | | | 268 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EA Autres dettes | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 614.00 | | | 742 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 734.00 | | | 1 099 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 614.00 | | | 742 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 956.00 | | | 84 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 426.00 | | 80 428.00 | 447 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 209.00 | 426 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 209.00 | 418 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 679.00 | | 80 428.00 | 439 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 724.00 | 32 790.00 | 61 403.00 | 348 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 981.00 | 32 790.00 | 61 403.00 | 345 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 415.00 | 338 415.00 | | 338 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 898.00 | 109 898.00 | | 109 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 693 514.00 | | | 693 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
VB T. V. A. | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 564.00 | 86 564.00 | | 86 564.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 466.00 | 967 680.00 | 786.00 | 968 466.00 |
VW T.V.A. | 128 725.00 | 128 725.00 | | 128 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 614.00 | 742 614.00 | | 742 614.00 |