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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 924.00 | 249 578.00 | 81 346.00 | 330 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 801.00 | 154 071.00 | 47 730.00 | 201 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 964.00 | 406 392.00 | 133 572.00 | 539 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 343.00 | | 145 343.00 | 145 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 808.00 | | 577 808.00 | 577 808.00 |
BZ Autres créances | 133 783.00 | | 133 783.00 | 133 783.00 |
CF Disponibilités | 61 138.00 | | 61 138.00 | 61 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 331.00 | | 86 331.00 | 86 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 796.00 | | 1 013 796.00 | 1 013 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 761.00 | 406 392.00 | 1 147 369.00 | 1 553 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 369 604.00 | 326 610.00 | | 369 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 205.00 | 42 993.00 | | 12 205.00 |
DL TOTAL (I) | 425 809.00 | 413 604.00 | | 425 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087.00 | 1 416.00 | | 1 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 130.00 | 2 576.00 | | 15 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 014.00 | 319 919.00 | | 400 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 995.00 | 278 795.00 | | 289 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 717.00 | 10 177.00 | | 2 717.00 |
EA Autres dettes | 12 615.00 | 12 288.00 | | 12 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 560.00 | 625 174.00 | | 721 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 369.00 | 1 038 778.00 | | 1 147 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 560.00 | 625 175.00 | | 721 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 985.00 | | 88 630.00 | 483 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209.00 | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 650.00 | 539 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 441.00 | 532 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 538.00 | | 88 630.00 | 476 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | | 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 635.00 | 41 166.00 | 408.00 | 365 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 892.00 | 41 166.00 | 408.00 | 362 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 014.00 | 400 014.00 | | 400 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 684.00 | 108 684.00 | | 108 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 577 808.00 | 577 808.00 | | 577 808.00 |
VB T. V. A. | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 515.00 | 80 515.00 | | 80 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 332.00 | 86 332.00 | | 86 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 802.00 | 807 316.00 | 486.00 | 807 802.00 |
VW T.V.A. | 139 738.00 | 139 738.00 | | 139 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 560.00 | 721 560.00 | | 721 560.00 |