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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 258.00 | 226 094.00 | 61 163.00 | 287 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 280.00 | 136 798.00 | 52 482.00 | 189 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 985.00 | 365 635.00 | 118 350.00 | 483 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 899.00 | | 168 899.00 | 168 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 768.00 | 44 393.00 | 486 375.00 | 530 768.00 |
BZ Autres créances | 114 690.00 | | 114 690.00 | 114 690.00 |
CF Disponibilités | 81 659.00 | | 81 659.00 | 81 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 539.00 | | 67 539.00 | 67 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 821.00 | 44 393.00 | 920 428.00 | 964 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 806.00 | 410 028.00 | 1 038 779.00 | 1 448 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 326 611.00 | | | 326 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
DL TOTAL (I) | 413 604.00 | | | 413 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 920.00 | | | 319 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 796.00 | | | 278 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
EA Autres dettes | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 175.00 | | | 625 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 779.00 | | | 1 038 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 175.00 | | | 625 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 063.00 | 70 967.00 | | 452 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 954.00 | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 045.00 | 483 985.00 | | 39 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 493.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 745.00 | 476 538.00 | | 38 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 316.00 | 70 967.00 | | 444 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 094.00 | 41 127.00 | 33 586.00 | 358 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 351.00 | 41 127.00 | 33 586.00 | 355 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 920.00 | 319 920.00 | | 319 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 289.00 | 96 289.00 | | 96 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 477 674.00 | 477 674.00 | | 477 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
VB T. V. A. | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VI Groupe et associés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 709.00 | 80 709.00 | | 80 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 539.00 | 67 539.00 | | 67 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 749.00 | 714 263.00 | 486.00 | 714 749.00 |
VW T.V.A. | 130 380.00 | 130 380.00 | | 130 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 175.00 | 625 175.00 | | 625 175.00 |