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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 448.00 | 230 126.00 | 45 321.00 | 275 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 868.00 | 125 225.00 | 43 644.00 | 168 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 063.00 | 358 094.00 | 93 969.00 | 452 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 734.00 | | 115 734.00 | 115 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 315.00 | 44 393.00 | 623 922.00 | 668 315.00 |
BZ Autres créances | 158 589.00 | | 158 589.00 | 158 589.00 |
CF Disponibilités | 52 025.00 | | 52 025.00 | 52 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 668.00 | | 85 668.00 | 85 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 661.00 | 44 393.00 | 1 037 268.00 | 1 081 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 725.00 | 402 487.00 | 1 131 238.00 | 1 533 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 313 119.00 | | | 313 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
DL TOTAL (I) | 370 611.00 | | | 370 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 257.00 | | | 328 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 734.00 | | | 325 734.00 |
EA Autres dettes | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 627.00 | | | 760 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 238.00 | | | 1 131 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 627.00 | | | 760 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 794.00 | | | 66 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 645.00 | | 29 218.00 | 426 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 452 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 444 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 898.00 | | 29 218.00 | 418 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 110.00 | 38 506.00 | 521.00 | 320 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 367.00 | 38 506.00 | 521.00 | 317 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 257.00 | 328 257.00 | | 328 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 081.00 | 141 081.00 | | 141 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
UX Autres créances clients | 615 221.00 | 615 221.00 | | 615 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
VB T. V. A. | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 965.00 | 68 965.00 | | 68 965.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 143.00 | 80 143.00 | | 80 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 668.00 | 85 668.00 | | 85 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 688.00 | 913 902.00 | 786.00 | 914 688.00 |
VW T.V.A. | 167 994.00 | 167 994.00 | | 167 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 627.00 | 760 627.00 | | 760 627.00 |