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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 890.00 | 261 224.00 | 111 665.00 | 372 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 114.00 | 170 945.00 | 34 168.00 | 205 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 992.00 | 434 913.00 | 150 079.00 | 584 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 947.00 | | 113 947.00 | 113 947.00 |
BN En cours de production de biens | 73 683.00 | | 73 683.00 | 73 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 872.00 | | 879 872.00 | 879 872.00 |
BZ Autres créances | 133 083.00 | | 133 083.00 | 133 083.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 548.00 | | 143 548.00 | 143 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 263.00 | | 1 356 263.00 | 1 356 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 256.00 | 434 913.00 | 1 506 342.00 | 1 941 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 381 809.00 | 369 604.00 | | 381 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 708.00 | 12 205.00 | | 2 708.00 |
DL TOTAL (I) | 428 517.00 | 425 809.00 | | 428 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 904.00 | 1 087.00 | | 215 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 15 130.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 182.00 | 400 014.00 | | 424 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 739.00 | 289 995.00 | | 315 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 717.00 | | |
EA Autres dettes | 121 992.00 | 12 615.00 | | 121 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 825.00 | 721 560.00 | | 1 077 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 342.00 | 1 147 369.00 | | 1 506 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 825.00 | 721 560.00 | | 1 077 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 965.00 | | 68 295.00 | 539 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 267.00 | 584 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 017.00 | 578 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 727.00 | | 68 295.00 | 532 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 393.00 | 46 786.00 | 18 264.00 | 406 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 649.00 | 46 786.00 | 18 264.00 | 403 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 183.00 | 424 183.00 | | 424 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 189.00 | 91 189.00 | | 91 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 993.00 | 121 993.00 | | 121 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 879 873.00 | 879 873.00 | | 879 873.00 |
VB T. V. A. | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 904.00 | 65 904.00 | | 65 904.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 156.00 | | | 150 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 032.00 | 98 032.00 | | 98 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 548.00 | 143 548.00 | | 143 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 869.00 | 1 158 633.00 | 236.00 | 1 158 869.00 |
VW T.V.A. | 185 635.00 | 185 635.00 | | 185 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 825.00 | 1 077 825.00 | | 1 077 825.00 |