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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 670.00 | 18 139.00 | 531.00 | 18 670.00 |
BF Prêts | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 695.00 | 18 139.00 | 714 556.00 | 732 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 250.00 | | 1 163 250.00 | 1 163 250.00 |
BZ Autres créances | 1 422 126.00 | 381 282.00 | 1 040 844.00 | 1 422 126.00 |
CF Disponibilités | 141 189.00 | | 141 189.00 | 141 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 566.00 | 381 282.00 | 2 345 284.00 | 2 726 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 261.00 | 399 421.00 | 3 059 840.00 | 3 459 261.00 |
CU Autres participations | 707 083.00 | | 707 083.00 | 707 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 970.00 | 563 970.00 | | 563 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 467 640.00 | 1 467 640.00 | | 1 467 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DH Report à nouveau | -896 522.00 | -578 595.00 | | -896 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 939.00 | -317 927.00 | | -15 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 148.00 | 1 139 087.00 | | 1 123 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 207.00 | 1 137 772.00 | | 1 556 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 485.00 | 227 597.00 | | 108 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 224.00 | 306 960.00 | | 129 224.00 |
EA Autres dettes | 142 776.00 | 532 256.00 | | 142 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 692.00 | 2 204 585.00 | | 1 936 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 840.00 | 3 343 672.00 | | 3 059 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 743.00 | 4 480 823.00 | 5 409 566.00 | 928 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 743.00 | 4 480 823.00 | 5 409 566.00 | 928 743.00 |
FQ Autres produits | | | 102 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 511 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 113 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 9 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 766 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 587.00 | | | 237 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 587.00 | | | 237 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 587.00 | -101.00 | | 237 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 107.00 | -391 735.00 | | -9 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 749 508.00 | 6 163 988.00 | | 5 749 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 765 447.00 | 6 481 915.00 | | 5 765 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 939.00 | -317 927.00 | | -15 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 776.00 | 6 824.00 | | 767 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 942.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 905.00 | 714 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 905.00 | 732 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 060.00 | 610.00 | | 18 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 716.00 | 6 214.00 | | 749 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 060.00 | 79.00 | | 18 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 060.00 | 79.00 | | 18 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 377 487.00 | 3 795.00 | | 377 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 487.00 | 3 795.00 | | 377 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 487.00 | 3 795.00 | | 377 487.00 |
UG ‐ Financières | | 3 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 485.00 | 108 485.00 | | 108 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 776.00 | 142 776.00 | | 142 776.00 |
UP Prêts | 121.00 | | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 547 540.00 | 1 547 540.00 | | 1 547 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 585 377.00 | 6 942.00 | |
VW T.V.A. | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 692.00 | 1 928 025.00 | 8 667.00 | 1 936 692.00 |