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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 592.00 | 75 592.00 | | 75 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 052.00 | 49 240.00 | 14 812.00 | 64 052.00 |
BF Prêts | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 148.00 | 128 491.00 | 659 657.00 | 788 148.00 |
BT Marchandises | 1 655 105.00 | | 1 655 105.00 | 1 655 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 513.00 | 115 083.00 | 2 124 430.00 | 2 239 513.00 |
BZ Autres créances | 730 892.00 | 381 282.00 | 349 610.00 | 730 892.00 |
CF Disponibilités | 176 246.00 | | 176 246.00 | 176 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 804 142.00 | 496 365.00 | 4 307 778.00 | 4 804 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 290.00 | 624 856.00 | 4 967 435.00 | 5 592 290.00 |
CU Autres participations | 622 691.00 | 3 659.00 | 619 032.00 | 622 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 970.00 | 563 970.00 | | 563 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 902 073.00 | 1 467 640.00 | | 1 902 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DH Report à nouveau | -912 461.00 | -896 522.00 | | -912 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 269.00 | -15 939.00 | | 74 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 850.00 | 1 123 148.00 | | 1 631 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668 137.00 | 1 556 207.00 | | 1 668 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 739.00 | 108 485.00 | | 1 329 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 839.00 | 129 224.00 | | 285 839.00 |
EA Autres dettes | 51 848.00 | 142 776.00 | | 51 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335 585.00 | 1 936 692.00 | | 3 335 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 435.00 | 3 059 840.00 | | 4 967 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 819 609.00 | 961 905.00 | 4 781 513.00 | 3 819 609.00 |
FG Production vendue services | 1 305 850.00 | 5 984 048.00 | 7 289 898.00 | 1 305 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 125 459.00 | 6 945 952.00 | 12 071 411.00 | 5 125 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 293 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 692 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 389 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 552.00 | |
GE Autres charges | | | 6 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 290 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 034.00 | | | 111 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 034.00 | 237 587.00 | | -111 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 483 525.00 | 5 749 508.00 | | 12 483 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 409 256.00 | 5 765 447.00 | | 12 409 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 269.00 | -15 939.00 | | 74 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 752.00 | | 5 346.00 | 725 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 802.00 | 622 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 432.00 | 762 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 629.00 | 456 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 669.00 | | 5 546.00 | 18 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 083.00 | | | 707 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 139.00 | 9 712.00 | 15 629.00 | 18 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 139.00 | 9 712.00 | 15 629.00 | 18 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | 80 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 218 394.00 | 103 311.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 218 394.00 | 103 311.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 298 394.00 | 183 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 739.00 | 1 329 739.00 | | 1 329 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 926.00 | 78 926.00 | | 78 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 503.00 | 129 503.00 | | 129 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VI Groupe et associés | 1 472 842.00 | 1 472 842.00 | | 1 472 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 410.00 | 77 410.00 | | 77 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 288.00 | 3 140 268.00 | 20.00 | 3 140 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |