| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 592.00 | 82 059.00 | 43 533.00 | 125 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 092.00 | 69 405.00 | 4 688.00 | 74 092.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 242.00 | 159 086.00 | 673 156.00 | 832 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 239.00 | 136 476.00 | 2 212 764.00 | 2 349 239.00 |
BZ Autres créances | 2 026 037.00 | 248 649.00 | 1 777 387.00 | 2 026 037.00 |
CF Disponibilités | 219 793.00 | | 219 793.00 | 219 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 595 069.00 | 385 125.00 | 4 209 943.00 | 4 595 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 427 311.00 | 544 211.00 | 4 883 100.00 | 5 427 311.00 |
CU Autres participations | 614 300.00 | 7 622.00 | 606 678.00 | 614 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 970.00 | 563 970.00 | | 563 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 902 073.00 | 1 902 073.00 | | 1 902 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 165 646.00 | -744 040.00 | | -1 165 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 263.00 | -421 606.00 | | 227 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 660.00 | 1 304 397.00 | | 1 531 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065 462.00 | 1 425 074.00 | | 3 065 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 168.00 | 379 304.00 | | 135 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 102.00 | 206 072.00 | | 106 102.00 |
EA Autres dettes | 44 708.00 | 20 973.00 | | 44 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351 440.00 | 2 031 422.00 | | 3 351 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 100.00 | 3 335 819.00 | | 4 883 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 351 440.00 | | | 3 351 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 973.00 | 9 973.00 | |
FG Production vendue services | 695 295.00 | 6 195 875.00 | 6 891 170.00 | 695 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 295.00 | 6 205 848.00 | 6 901 143.00 | 695 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 948 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 592 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 448.00 | |
GE Autres charges | | | 55 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 722 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 091.00 | 8 391.00 | | 11 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 862.00 | -8 391.00 | | -6 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 967 815.00 | 10 272 522.00 | | 6 967 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 740 552.00 | 10 694 128.00 | | 6 740 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 263.00 | -421 606.00 | | 227 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 928.00 | | 51 680.00 | 785 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 366.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 366.00 | 632 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 366.00 | 832 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 592.00 | | 50 000.00 | 75 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 543.00 | | 1 549.00 | 72 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 793.00 | | 131.00 | 637 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 275.00 | 11 188.00 | | 140 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 592.00 | 6 467.00 | | 75 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 683.00 | 4 722.00 | | 64 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 917.00 | 73 376.00 | 40 818.00 | 103 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 242 578.00 | 6 072.00 | | 242 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 117.00 | 79 448.00 | 40 818.00 | 354 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 117.00 | 79 448.00 | 40 818.00 | 354 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 168.00 | 135 168.00 | | 135 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 708.00 | 44 708.00 | | 44 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 349 239.00 | 2 349 239.00 | | 2 349 239.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VC Groupe et associés | 2 023 529.00 | 2 023 529.00 | | 2 023 529.00 |
VI Groupe et associés | 3 065 462.00 | 3 065 462.00 | | 3 065 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 534.00 | 4 375 276.00 | 18 258.00 | 4 393 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 440.00 | 3 351 440.00 | | 3 351 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 802.00 | | | 154 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 076.00 | | | 142 076.00 |
ST Autres comptes | 475 783.00 | | | 475 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 213.00 | | | 156 213.00 |
YT Sous‐traitance | 4 817 934.00 | | | 4 817 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 802.00 | | | 154 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 628.00 | | | 140 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 426.00 | | | 102 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 592 006.00 | | | 5 592 006.00 |