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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 592.00 | 75 592.00 | | 75 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 543.00 | 64 683.00 | 7 860.00 | 72 543.00 |
BF Prêts | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 928.00 | 147 898.00 | 638 031.00 | 785 928.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 566.00 | 103 917.00 | 1 640 649.00 | 1 744 566.00 |
BZ Autres créances | 1 089 474.00 | 242 578.00 | 846 896.00 | 1 089 474.00 |
CF Disponibilités | 210 243.00 | | 210 243.00 | 210 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 283.00 | 346 495.00 | 2 697 788.00 | 3 044 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 211.00 | 494 393.00 | 3 335 819.00 | 3 830 211.00 |
CU Autres participations | 614 300.00 | 7 622.00 | 606 678.00 | 614 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 970.00 | 563 970.00 | | 563 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 902 073.00 | 1 902 073.00 | | 1 902 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -744 040.00 | -838 193.00 | | -744 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 606.00 | 94 152.00 | | -421 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 397.00 | 1 726 003.00 | | 1 304 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 074.00 | 1 074 593.00 | | 1 425 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 304.00 | 1 716 323.00 | | 379 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 072.00 | 293 455.00 | | 206 072.00 |
EA Autres dettes | 20 973.00 | 173 786.00 | | 20 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 422.00 | 3 258 157.00 | | 2 031 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 819.00 | 4 984 159.00 | | 3 335 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983 025.00 | 494 853.00 | 2 477 878.00 | 1 983 025.00 |
FG Production vendue services | 1 026 053.00 | 6 174 759.00 | 7 200 812.00 | 1 026 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 078.00 | 6 669 612.00 | 9 678 690.00 | 3 009 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 850 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 963 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 477 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 656.00 | |
GE Autres charges | | | 22 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 567 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -716 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 484.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 391.00 | 4 484.00 | | 8 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 391.00 | -4 484.00 | | -8 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 272 522.00 | 12 455 060.00 | | 10 272 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 694 128.00 | 12 360 907.00 | | 10 694 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 606.00 | 94 152.00 | | -421 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 826.00 | | 770 826.00 | 770 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 592.00 | | 75 592.00 | 75 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 543.00 | | 72 543.00 | 72 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 690.00 | | 622 690.00 | 622 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 803.00 | 7 471.00 | | 132 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 592.00 | | | 75 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 211.00 | 7 471.00 | | 57 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 565.00 | 2 655.00 | 274.00 | 101 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 263 279.00 | | 20 701.00 | 263 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 845.00 | 2 655.00 | 20 975.00 | 364 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 845.00 | 2 655.00 | 20 975.00 | 364 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 304.00 | 379 304.00 | | 379 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 404.00 | 69 404.00 | | 69 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
UP Prêts | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 022.00 | 1 704 022.00 | | 1 704 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
VC Groupe et associés | 1 053 043.00 | 1 053 043.00 | | 1 053 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 425 074.00 | 1 425 074.00 | | 1 425 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 041.00 | 2 793 496.00 | 40 545.00 | 2 834 041.00 |
VW T.V.A. | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 423.00 | 2 003 356.00 | | 2 031 423.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |