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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 842.00 | 114 050.00 | 105 793.00 | 219 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 100.00 | 73 738.00 | 7 363.00 | 81 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 684.00 | 195 410.00 | 738 274.00 | 933 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 321 275.00 | 82 300.00 | 3 238 975.00 | 3 321 275.00 |
BZ Autres créances | 5 678 978.00 | 239 955.00 | 5 439 023.00 | 5 678 978.00 |
CF Disponibilités | 350 409.00 | | 350 409.00 | 350 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 350 661.00 | 322 255.00 | 9 028 407.00 | 9 350 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 284 345.00 | 517 664.00 | 9 766 681.00 | 10 284 345.00 |
CU Autres participations | 614 300.00 | 7 622.00 | 606 678.00 | 614 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 970.00 | 563 970.00 | | 563 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 902 073.00 | 1 902 073.00 | | 1 902 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 363.00 | 4 000.00 | | 15 363.00 |
DH Report à nouveau | -949 746.00 | -1 165 646.00 | | -949 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 274.00 | 227 263.00 | | 192 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 934.00 | 1 531 660.00 | | 1 723 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 497 646.00 | 3 065 462.00 | | 4 497 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 892.00 | 135 168.00 | | 222 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 281 096.00 | 106 102.00 | | 3 281 096.00 |
EA Autres dettes | 41 114.00 | 44 708.00 | | 41 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 042 747.00 | 3 351 440.00 | | 8 042 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 766 681.00 | 4 883 100.00 | | 9 766 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 096 621.00 | 6 409 377.00 | 7 505 999.00 | 1 096 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 621.00 | 6 409 377.00 | 7 505 999.00 | 1 096 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 599 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 646 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 125 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 401 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 862.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 604 815.00 | 6 967 815.00 | | 7 604 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 412 541.00 | 6 740 552.00 | | 7 412 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 274.00 | 227 263.00 | | 192 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 242.00 | | 101 441.00 | 832 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 592.00 | | 94 250.00 | 125 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 092.00 | | 7 008.00 | 74 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 557.00 | | 183.00 | 632 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 463.00 | 36 323.00 | | 151 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 058.00 | 31 990.00 | | 82 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 404.00 | 4 333.00 | | 69 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 136 475.00 | 169.00 | 54 345.00 | 136 475.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 248 649.00 | | 8 694.00 | 248 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 747.00 | 169.00 | 63 040.00 | 392 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 747.00 | 169.00 | 63 040.00 | 392 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 891.00 | 222 891.00 | | 222 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
UX Autres créances clients | 3 321 274.00 | 3 321 274.00 | | 3 321 274.00 |
VB T. V. A. | 3 146 083.00 | 3 146 083.00 | | 3 146 083.00 |
VC Groupe et associés | 2 529 161.00 | 2 529 161.00 | | 2 529 161.00 |
VI Groupe et associés | 4 497 645.00 | 4 497 645.00 | | 4 497 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 018 694.00 | 9 000 252.00 | 18 441.00 | 9 018 694.00 |
VW T.V.A. | 3 154 079.00 | 3 154 079.00 | | 3 154 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 042 747.00 | 8 042 747.00 | | 8 042 747.00 |