| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 592.00 | 75 592.00 | | 75 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 543.00 | 57 212.00 | 15 331.00 | 72 543.00 |
BF Prêts | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 243.00 | 140 426.00 | 654 816.00 | 795 243.00 |
BT Marchandises | 1 963 682.00 | | 1 963 682.00 | 1 963 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 472.00 | 101 536.00 | 1 755 937.00 | 1 857 472.00 |
BZ Autres créances | 842 504.00 | 375 398.00 | 467 107.00 | 842 504.00 |
CF Disponibilités | 141 992.00 | | 141 992.00 | 141 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 806 276.00 | 476 933.00 | 4 329 343.00 | 4 806 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 601 519.00 | 617 360.00 | 4 984 159.00 | 5 601 519.00 |
CU Autres participations | 622 691.00 | 7 622.00 | 615 068.00 | 622 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 970.00 | 563 970.00 | | 563 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 902 073.00 | 1 902 073.00 | | 1 902 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -838 193.00 | -912 461.00 | | -838 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 152.00 | 74 269.00 | | 94 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 003.00 | 1 631 850.00 | | 1 726 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 593.00 | 1 668 137.00 | | 1 074 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 323.00 | 1 329 739.00 | | 1 716 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 455.00 | 285 840.00 | | 293 455.00 |
EA Autres dettes | 173 786.00 | 51 848.00 | | 173 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 157.00 | 3 335 585.00 | | 3 258 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 159.00 | 4 967 435.00 | | 4 984 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 561 424.00 | 860 946.00 | 4 422 370.00 | 3 561 424.00 |
FG Production vendue services | 1 106 289.00 | 6 867 212.00 | 7 973 501.00 | 1 106 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 667 714.00 | 7 728 158.00 | 12 395 871.00 | 4 667 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 450 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 752 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 924 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 133.00 | |
GE Autres charges | | | 20 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 302 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 484.00 | 1 034.00 | | 4 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 484.00 | 111 034.00 | | 4 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 484.00 | -111 034.00 | | -4 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 455 060.00 | 12 483 525.00 | | 12 455 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 360 907.00 | 12 409 256.00 | | 12 360 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 152.00 | 74 269.00 | | 94 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 335.00 | | 8 490.00 | 762 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 592.00 | | | 75 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 052.00 | | 8 490.00 | 64 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 690.00 | | | 622 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 490.00 | 11 935.00 | | 128 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 592.00 | | | 75 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 898.00 | 11 935.00 | | 52 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 115 082.00 | 24 132.00 | 34 160.00 | 115 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 364.00 | 24 132.00 | 43 563.00 | 496 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 323.00 | 1 716 323.00 | | 1 716 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 356.00 | 95 356.00 | | 95 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 333.00 | 97 333.00 | | 97 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 786.00 | 173 786.00 | | 173 786.00 |
UP Prêts | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 928.00 | 1 816 928.00 | | 1 816 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
VB T. V. A. | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VC Groupe et associés | 785 314.00 | 785 314.00 | | 785 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 593.00 | 1 074 593.00 | | 1 074 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 891.00 | 91 891.00 | | 91 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 977.00 | 2 659 432.00 | 64 962.00 | 2 699 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 156.00 | 3 258 156.00 | | 3 258 156.00 |