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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AN Terrains | 290 793.00 | 35.00 | 290 757.00 | 290 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 545.00 | | 103 545.00 | 103 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 796.00 | 909.00 | 1 632 887.00 | 1 633 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 569.00 | | 834 569.00 | 834 569.00 |
BZ Autres créances | 415 292.00 | | 415 292.00 | 415 292.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 484.00 | | 1 253 484.00 | 1 253 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 281.00 | 909.00 | 2 886 371.00 | 2 887 281.00 |
CU Autres participations | 1 238 584.00 | | 1 238 584.00 | 1 238 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 137 325.00 | | | 1 137 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 453.00 | | | 1 209 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 368.00 | | | 970 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 815.00 | | | 276 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 368.00 | | | 315 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 918.00 | | | 1 562 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 371.00 | | | 2 886 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 918.00 | | | 1 562 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 558.00 | | 1 241 558.00 | 1 241 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 558.00 | | 1 241 558.00 | 1 241 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 500.00 | | | -28 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 877.00 | | | 1 295 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 450.00 | | | 1 264 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 337 733.00 | | | 337 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 458.00 | | 394 338.00 | 1 239 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 633 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 584.00 | | | 1 238 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874.00 | 35.00 | | 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 500.00 | 28 500.00 | | 85 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 500.00 | 28 500.00 | | 85 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 834 569.00 | | | 834 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
VC Groupe et associés | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 942.00 | | | 286 942.00 |
VP Divers | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253 477.00 | | | 1 253 477.00 |