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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AN Terrains | 290 793.00 | 25 866.00 | 264 926.00 | 290 793.00 |
AP Constructions | 180 838.00 | 8 747.00 | 172 091.00 | 180 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 711 090.00 | 35 488.00 | 1 675 601.00 | 1 711 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 589.00 | | 606 589.00 | 606 589.00 |
BZ Autres créances | 306 263.00 | | 306 263.00 | 306 263.00 |
CF Disponibilités | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 994.00 | | 922 994.00 | 922 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 084.00 | 35 488.00 | 2 598 595.00 | 2 634 084.00 |
CU Autres participations | 1 238 584.00 | | 1 238 584.00 | 1 238 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 186 732.00 | 1 168 753.00 | | 1 186 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827.00 | 17 979.00 | | 1 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 260.00 | 1 227 432.00 | | 1 229 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 445.00 | 140 505.00 | | 164 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 445.00 | 140 505.00 | | 164 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 117.00 | 135 559.00 | | 107 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 454.00 | 1 033 118.00 | | 732 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 450.00 | 9 911.00 | | 49 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 868.00 | 304 584.00 | | 315 868.00 |
EA Autres dettes | | 58 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 204 890.00 | 1 542 100.00 | | 1 204 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 596.00 | 2 910 037.00 | | 2 598 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 950.00 | 1 436 442.00 | | 823 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 374.00 | | 1 239 374.00 | 1 239 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 374.00 | | 1 239 374.00 | 1 239 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 663.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 940.00 | 26 505.00 | | 23 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 163.00 | 26 506.00 | | 24 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 163.00 | -26 505.00 | | -24 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 009.00 | 1 214 979.00 | | 1 271 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 182.00 | 1 197 000.00 | | 1 269 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 827.00 | 17 979.00 | | 1 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 505.00 | 23 940.00 | | 140 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 822.00 | 84 822.00 | | 84 822.00 |
UX Autres créances clients | 606 589.00 | 606 589.00 | | 606 589.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 659.00 | 29 624.00 | 76 035.00 | 105 659.00 |
VI Groupe et associés | 731 559.00 | 426 655.00 | 304 905.00 | 731 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 677.00 | 287 677.00 | | 287 677.00 |
VP Divers | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 087.00 | 915 087.00 | | 915 087.00 |
VW T.V.A. | 221 411.00 | 221 411.00 | | 221 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 890.00 | 823 951.00 | 380 940.00 | 1 204 890.00 |