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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AN Terrains | 290 793.00 | 12 950.00 | 277 842.00 | 290 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 646.00 | | 152 646.00 | 152 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 898.00 | 13 825.00 | 1 669 073.00 | 1 682 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 642.00 | | 781 642.00 | 781 642.00 |
BZ Autres créances | 449 760.00 | | 449 760.00 | 449 760.00 |
CF Disponibilités | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 964.00 | | 1 240 964.00 | 1 240 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 863.00 | 13 825.00 | 2 910 037.00 | 2 923 863.00 |
CU Autres participations | 1 238 584.00 | | 1 238 584.00 | 1 238 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 168 753.00 | 1 137 325.00 | | 1 168 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 979.00 | 31 427.00 | | 17 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 432.00 | 1 209 453.00 | | 1 227 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 505.00 | 114 000.00 | | 140 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 505.00 | 114 000.00 | | 140 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 559.00 | 367.00 | | 135 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 118.00 | 970 368.00 | | 1 033 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 911.00 | 276 815.00 | | 9 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 584.00 | 315 368.00 | | 304 584.00 |
EA Autres dettes | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 100.00 | 1 562 918.00 | | 1 542 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 037.00 | 2 886 371.00 | | 2 910 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 442.00 | 1 562 918.00 | | 1 436 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 809.00 | | 1 188 809.00 | 1 188 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 809.00 | | 1 188 809.00 | 1 188 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -50 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 915.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 505.00 | 28 500.00 | | 26 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 506.00 | 28 500.00 | | 26 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 505.00 | -28 500.00 | | -26 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 979.00 | 1 295 877.00 | | 1 214 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 000.00 | 1 264 449.00 | | 1 197 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 979.00 | 31 427.00 | | 17 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | 26 505.00 | | 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 000.00 | 26 505.00 | | 114 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 555.00 | 109 555.00 | | 109 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 925.00 | 58 925.00 | | 58 925.00 |
UX Autres créances clients | 781 642.00 | | | 781 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
VC Groupe et associés | 59 007.00 | | | 59 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 282.00 | 29 624.00 | 105 658.00 | 135 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 866.00 | 1 032 866.00 | | 1 032 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352 143.00 | | | 352 143.00 |
VP Divers | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 362.00 | 1 233 362.00 | | 1 233 362.00 |
VW T.V.A. | 187 242.00 | 187 242.00 | | 187 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 100.00 | 1 436 442.00 | 105 658.00 | 1 542 100.00 |