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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AN Terrains | 290 793.00 | 64 613.00 | 226 179.00 | 290 793.00 |
AP Constructions | 215 857.00 | 44 675.00 | 171 181.00 | 215 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 108.00 | 110 162.00 | 1 638 945.00 | 1 749 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 079.00 | | 155 079.00 | 155 079.00 |
BZ Autres créances | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CF Disponibilités | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 568.00 | | 166 568.00 | 166 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 676.00 | 110 163.00 | 1 805 513.00 | 1 915 676.00 |
CU Autres participations | 1 241 584.00 | | 1 241 584.00 | 1 241 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 932 786.00 | 756 911.00 | | 932 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 778.00 | 175 874.00 | | 81 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 100.00 | 963 322.00 | | 1 045 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 760.00 | 209 760.00 | | 209 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 760.00 | 209 760.00 | | 209 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 612.00 | 388 032.00 | | 279 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 528.00 | 188 286.00 | | 120 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 952.00 | 14 654.00 | | 13 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 557.00 | 114 127.00 | | 136 557.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 652.00 | 715 100.00 | | 550 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 513.00 | 1 888 183.00 | | 1 805 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 528.00 | | | 120 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 451.00 | | 1 219 451.00 | 1 219 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 451.00 | | 1 219 451.00 | 1 219 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 326.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 025.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 97 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 425.00 | 1 414 315.00 | | 1 248 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 647.00 | 1 238 441.00 | | 1 166 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 778.00 | 175 874.00 | | 81 778.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 332 994.00 | 332 994.00 | | 332 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 108.00 | | | 1 749 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 650.00 | | | 506 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 584.00 | | | 1 241 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 837.00 | 24 326.00 | | 85 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 963.00 | 24 326.00 | | 84 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 217.00 | 73 217.00 | | 73 217.00 |
UX Autres créances clients | 155 079.00 | 155 079.00 | | 155 079.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 681.00 | 278 681.00 | | 278 681.00 |
VI Groupe et associés | 119 541.00 | 119 541.00 | | 119 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 875.00 | | | 108 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 079.00 | 163 079.00 | | 163 079.00 |
VW T.V.A. | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 652.00 | 550 652.00 | | 550 652.00 |