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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
AN Terrains | 1 515 165.00 | 619 805.00 | 895 359.00 | 1 515 165.00 |
AP Constructions | 123 190.00 | 94 614.00 | 28 577.00 | 123 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335 560.00 | 1 194 322.00 | 1 141 238.00 | 2 335 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 166.00 | 12 893.00 | 273.00 | 13 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 008 910.00 | 1 939 297.00 | 2 069 613.00 | 4 008 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 308.00 | | 307 308.00 | 307 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 192.00 | 2 639.00 | 881 554.00 | 884 192.00 |
BZ Autres créances | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
CF Disponibilités | 117 156.00 | | 117 156.00 | 117 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 982.00 | 2 639.00 | 1 361 343.00 | 1 363 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 892.00 | 1 941 936.00 | 3 430 956.00 | 5 372 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 824.00 | 184 304.00 | | 117 824.00 |
DL TOTAL (I) | 132 524.00 | 199 004.00 | | 132 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 176.00 | 1 231 580.00 | | 1 338 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 414.00 | 932 110.00 | | 966 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 856.00 | 804 305.00 | | 909 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 266.00 | 20 006.00 | | 20 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 720.00 | 42 554.00 | | 63 720.00 |
EA Autres dettes | | 2 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 298 433.00 | 3 032 748.00 | | 3 298 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 956.00 | 3 231 752.00 | | 3 430 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
FD Production vendue biens | 3 088 995.00 | | 3 088 995.00 | 3 088 995.00 |
FG Production vendue services | 82 727.00 | | 82 727.00 | 82 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 612.00 | | 3 180 612.00 | 3 180 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 314 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 639.00 | |
GE Autres charges | | | 10 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 161.00 | 2 878 400.00 | | 3 192 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 337.00 | 2 694 096.00 | | 3 074 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 824.00 | 184 304.00 | | 117 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 953 502.00 | | 1 045 308.00 | 3 953 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534 900.00 | 455 000.00 | 4 008 910.00 | 534 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 534 900.00 | 455 000.00 | 3 991 181.00 | 534 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 935 773.00 | | 1 045 308.00 | 3 935 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 614.00 | 150 683.00 | 455 000.00 | 2 243 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 410.00 | 253.00 | | 17 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 204.00 | 150 430.00 | 455 000.00 | 2 226 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 023.00 | 2 639.00 | 10 023.00 | 10 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 023.00 | 2 639.00 | 10 023.00 | 10 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 023.00 | 2 639.00 | 10 023.00 | 10 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 639.00 | 10 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 966 414.00 | 966 414.00 | | 966 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 856.00 | 909 856.00 | | 909 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VB T. V. A. | 49 215.00 | | | 49 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 756.00 | 194 801.00 | 728 800.00 | 1 314 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 199.00 | | | 417 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 330.00 | | | 188 330.00 |
VP Divers | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 047.00 | | | 881 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 584.00 | 936 351.00 | 3 233.00 | 939 584.00 |
VW T.V.A. | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 433.00 | 2 178 478.00 | 728 800.00 | 3 298 433.00 |