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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
AN Terrains | 1 563 558.00 | 823 209.00 | 740 349.00 | 1 563 558.00 |
AP Constructions | 123 190.00 | 117 364.00 | 5 826.00 | 123 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 442 943.00 | 1 840 850.00 | 602 093.00 | 2 442 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 167 182.00 | 2 799 447.00 | 1 367 735.00 | 4 167 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 023.00 | 3 287.00 | 275 737.00 | 279 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 543.00 | | 841 543.00 | 841 543.00 |
BZ Autres créances | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 571.00 | 3 287.00 | 1 149 285.00 | 1 152 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 753.00 | 2 802 734.00 | 2 517 019.00 | 5 319 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 760.00 | 195 036.00 | | 89 760.00 |
DL TOTAL (I) | 104 460.00 | 209 736.00 | | 104 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 395.00 | 676 356.00 | | 785 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 395.00 | 743 359.00 | | 938 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 985.00 | 695 187.00 | | 661 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 094.00 | 5 070.00 | | 16 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 8 411.00 | 16 530.00 | | 8 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 559.00 | 2 136 502.00 | | 2 412 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 019.00 | 2 346 239.00 | | 2 517 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
FD Production vendue biens | 2 833 812.00 | | 2 833 812.00 | 2 833 812.00 |
FG Production vendue services | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 207.00 | | 2 854 207.00 | 2 854 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 093 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 215.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 815.00 | 3 100 129.00 | | 2 855 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 055.00 | 2 905 093.00 | | 2 766 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 760.00 | 195 036.00 | | 89 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126 840.00 | | 48 115.00 | 4 126 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 773.00 | 4 167 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 887.00 | 6 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 886.00 | 4 160 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113 577.00 | | 48 115.00 | 4 113 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 628 005.00 | 179 215.00 | 7 773.00 | 2 628 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 197.00 | | 6 887.00 | 13 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614 808.00 | 179 215.00 | 886.00 | 2 614 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 938 395.00 | 938 395.00 | | 938 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 985.00 | 661 985.00 | | 661 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 841 543.00 | 841 543.00 | | 841 543.00 |
VB T. V. A. | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 692.00 | 250 692.00 | | 250 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 702.00 | 143 547.00 | 391 155.00 | 534 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 415.00 | | | 141 415.00 |
VP Divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 615.00 | 873 548.00 | 67.00 | 873 615.00 |
VW T.V.A. | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 559.00 | 2 021 404.00 | 391 155.00 | 2 412 559.00 |