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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
AN Terrains | 1 563 558.00 | 745 472.00 | 818 085.00 | 1 563 558.00 |
AP Constructions | 123 190.00 | 108 698.00 | 14 492.00 | 123 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 602.00 | 1 573 086.00 | 836 516.00 | 2 409 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 121 996.00 | 2 452 836.00 | 1 669 160.00 | 4 121 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 099.00 | 3 287.00 | 322 812.00 | 326 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 363.00 | 12 268.00 | 718 096.00 | 730 363.00 |
BZ Autres créances | 98 608.00 | | 98 608.00 | 98 608.00 |
CF Disponibilités | 52 579.00 | | 52 579.00 | 52 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 049.00 | 15 554.00 | 1 192 495.00 | 1 208 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 045.00 | 2 468 390.00 | 2 861 655.00 | 5 330 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 249.00 | 132 067.00 | | 219 249.00 |
DL TOTAL (I) | 233 949.00 | 146 767.00 | | 233 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 037.00 | 1 067 135.00 | | 816 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 356.00 | 1 086 542.00 | | 863 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 032.00 | 516 373.00 | | 945 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 282.00 | 9 518.00 | | 3 282.00 |
EA Autres dettes | | 1 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 627 706.00 | 2 680 847.00 | | 2 627 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 655.00 | 2 827 614.00 | | 2 861 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
FD Production vendue biens | 3 642 345.00 | | 3 642 345.00 | 3 642 345.00 |
FG Production vendue services | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 920.00 | | 3 668 920.00 | 3 668 920.00 |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 838 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 034.00 | 2 957 217.00 | | 3 673 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 785.00 | 2 825 150.00 | | 3 453 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 249.00 | 132 067.00 | | 219 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 103 630.00 | | 23 615.00 | 4 103 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 249.00 | 4 121 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 466.00 | 13 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | 4 108 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 085 901.00 | | 23 615.00 | 4 085 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 904.00 | 177 181.00 | 5 249.00 | 2 280 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 663.00 | | 4 466.00 | 17 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 241.00 | 177 181.00 | 783.00 | 2 263 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
6T Sur comptes clients | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863 356.00 | 863 356.00 | | 863 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 032.00 | 945 032.00 | | 945 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 715 642.00 | 715 642.00 | | 715 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VB T. V. A. | 78 267.00 | 78 267.00 | | 78 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 876.00 | 140 056.00 | 576 767.00 | 815 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 815.00 | | | 137 815.00 |
VP Divers | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 438.00 | 829 372.00 | 67.00 | 829 438.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 706.00 | 1 951 886.00 | 576 767.00 | 2 627 706.00 |