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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
AN Terrains | 1 563 558.00 | 783 973.00 | 779 585.00 | 1 563 558.00 |
AP Constructions | 123 190.00 | 113 008.00 | 10 182.00 | 123 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414 446.00 | 1 705 444.00 | 709 002.00 | 2 414 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 126 840.00 | 2 628 005.00 | 1 498 835.00 | 4 126 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 626.00 | 3 287.00 | 273 339.00 | 276 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 325.00 | | 321 325.00 | 321 325.00 |
BZ Autres créances | 70 817.00 | | 70 817.00 | 70 817.00 |
CF Disponibilités | 181 922.00 | | 181 922.00 | 181 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 850 690.00 | 3 287.00 | 847 403.00 | 850 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 530.00 | 2 631 291.00 | 2 346 239.00 | 4 977 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 036.00 | 219 249.00 | | 195 036.00 |
DL TOTAL (I) | 209 736.00 | 233 949.00 | | 209 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 356.00 | 816 037.00 | | 676 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 359.00 | 863 356.00 | | 743 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 187.00 | 945 032.00 | | 695 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 070.00 | 3 282.00 | | 5 070.00 |
EA Autres dettes | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 502.00 | 2 627 706.00 | | 2 136 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 239.00 | 2 861 655.00 | | 2 346 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FD Production vendue biens | 2 998 976.00 | | 2 998 976.00 | 2 998 976.00 |
FG Production vendue services | 88 762.00 | | 88 762.00 | 88 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 858.00 | | 3 087 858.00 | 3 087 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 169.00 | |
GE Autres charges | | | 12 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 129.00 | 3 673 034.00 | | 3 100 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 093.00 | 3 453 785.00 | | 2 905 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 036.00 | 219 249.00 | | 195 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 121 996.00 | | 4 844.00 | 4 121 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 126 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 113 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 108 733.00 | | 4 844.00 | 4 108 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 836.00 | 175 169.00 | | 2 452 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 639.00 | 175 169.00 | | 2 439 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
6T Sur comptes clients | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 554.00 | | 12 268.00 | 15 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 554.00 | | 12 268.00 | 15 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 359.00 | 743 359.00 | | 743 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 187.00 | 695 187.00 | | 695 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 321 325.00 | 321 325.00 | | 321 325.00 |
VB T. V. A. | 68 597.00 | 68 597.00 | | 68 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 195.00 | 141 790.00 | 534 405.00 | 676 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 604.00 | | | 139 604.00 |
VP Divers | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 209.00 | 392 142.00 | 67.00 | 392 209.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 503.00 | 1 602 097.00 | 534 405.00 | 2 136 503.00 |