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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
AN Terrains | 1 563 558.00 | 661 123.00 | 902 434.00 | 1 563 558.00 |
AP Constructions | 123 190.00 | 99 472.00 | 23 718.00 | 123 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341 410.00 | 1 317 129.00 | 1 024 281.00 | 2 341 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 053.00 | 2 108 553.00 | 1 950 500.00 | 4 059 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 879.00 | 3 287.00 | 226 592.00 | 229 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 668.00 | 11 891.00 | 856 777.00 | 868 668.00 |
BZ Autres créances | 52 469.00 | | 52 469.00 | 52 469.00 |
CF Disponibilités | 80 480.00 | | 80 480.00 | 80 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 770.00 | 15 178.00 | 1 220 593.00 | 1 235 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 294 824.00 | 2 123 731.00 | 3 171 093.00 | 5 294 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 128.00 | 117 824.00 | | 120 128.00 |
DL TOTAL (I) | 134 828.00 | 132 524.00 | | 134 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 034.00 | 1 338 176.00 | | 1 237 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 414.00 | 966 414.00 | | 966 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 752.00 | 909 856.00 | | 823 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 065.00 | 20 266.00 | | 9 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 036 265.00 | 3 298 433.00 | | 3 036 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 093.00 | 3 430 956.00 | | 3 171 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
FD Production vendue biens | 2 921 561.00 | | 2 921 561.00 | 2 921 561.00 |
FG Production vendue services | 168 495.00 | | 168 495.00 | 168 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 993.00 | | 3 093 993.00 | 3 093 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 152 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 636.00 | 3 192 161.00 | | 3 096 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 508.00 | 3 074 337.00 | | 2 976 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 128.00 | 117 824.00 | | 120 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 008 910.00 | | 54 243.00 | 4 008 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 100.00 | | 4 059 053.00 | 4 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100.00 | | 4 041 324.00 | 4 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 991 181.00 | | 54 243.00 | 3 991 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 297.00 | 169 256.00 | | 1 939 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 634.00 | 169 256.00 | | 1 921 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 287.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 639.00 | 118 911.00 | 2 639.00 | 2 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 639.00 | 15 178.00 | 2 639.00 | 2 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 639.00 | 15 178.00 | 2 639.00 | 2 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 178.00 | 2 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 752.00 | 823 752.00 | | 823 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 854 399.00 | | | 854 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
VB T. V. A. | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 303.00 | 116 303.00 | | 116 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 731.00 | 167 491.00 | 562 085.00 | 1 120 731.00 |
VI Groupe et associés | 966 414.00 | 966 414.00 | | 966 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 617.00 | | | 193 617.00 |
VP Divers | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 478.00 | 925 412.00 | 67.00 | 925 478.00 |
VW T.V.A. | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 265.00 | 2 083 025.00 | 562 085.00 | 3 036 265.00 |