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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
AN Terrains | 1 563 558.00 | 704 047.00 | 859 511.00 | 1 563 558.00 |
AP Constructions | 123 190.00 | 104 131.00 | 19 060.00 | 123 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385 987.00 | 1 441 898.00 | 944 089.00 | 2 385 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 103 630.00 | 2 280 904.00 | 1 822 726.00 | 4 103 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 962.00 | 3 287.00 | 204 675.00 | 207 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 508.00 | 12 268.00 | 556 240.00 | 568 508.00 |
BZ Autres créances | 49 329.00 | | 49 329.00 | 49 329.00 |
CF Disponibilités | 194 643.00 | | 194 643.00 | 194 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 020 442.00 | 15 554.00 | 1 004 888.00 | 1 020 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 072.00 | 2 296 458.00 | 2 827 614.00 | 5 124 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 067.00 | 120 128.00 | | 132 067.00 |
DL TOTAL (I) | 146 767.00 | 134 828.00 | | 146 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 135.00 | 1 237 034.00 | | 1 067 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 542.00 | 966 414.00 | | 1 086 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 373.00 | 823 752.00 | | 516 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 518.00 | 9 065.00 | | 9 518.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 847.00 | 3 036 265.00 | | 2 680 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 614.00 | 3 171 093.00 | | 2 827 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
FD Production vendue biens | 2 940 312.00 | | 2 940 312.00 | 2 940 312.00 |
FG Production vendue services | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 181.00 | | 2 957 181.00 | 2 957 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 129 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 217.00 | 3 096 636.00 | | 2 957 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 150.00 | 2 976 508.00 | | 2 825 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 067.00 | 120 128.00 | | 132 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059 053.00 | | 44 577.00 | 4 059 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 103 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 085 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 041 324.00 | | 44 577.00 | 4 041 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 553.00 | 172 351.00 | | 2 108 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 890.00 | 172 351.00 | | 2 090 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
6T Sur comptes clients | 11 891.00 | 377.00 | | 11 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 178.00 | 377.00 | | 15 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 178.00 | 377.00 | | 15 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 086 542.00 | 1 086 542.00 | | 1 086 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 373.00 | 516 373.00 | | 516 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VB T. V. A. | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 769.00 | 138 344.00 | 569 379.00 | 953 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 715.00 | | | 166 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 904.00 | 617 837.00 | 67.00 | 617 904.00 |
VW T.V.A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 847.00 | 1 865 422.00 | 569 379.00 | 2 680 847.00 |