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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
AH Fonds commercial | 3 206 624.00 | 1 482 873.00 | 1 723 751.00 | 3 206 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 857 650.00 | 5 786 842.00 | 4 070 808.00 | 9 857 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 477.00 | | 191 477.00 | 191 477.00 |
BZ Autres créances | 1 860 705.00 | | 1 860 705.00 | 1 860 705.00 |
CF Disponibilités | 363 588.00 | | 363 588.00 | 363 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 301.00 | | 2 421 301.00 | 2 421 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 278 951.00 | 5 786 842.00 | 6 492 109.00 | 12 278 951.00 |
CU Autres participations | 6 602 741.00 | 4 258 164.00 | 2 344 577.00 | 6 602 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 780 190.00 | | | 5 780 190.00 |
DH Report à nouveau | -1 368 282.00 | | | -1 368 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 470 263.00 | | | -1 470 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 645.00 | | | 2 941 645.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 213 100.00 | | | 2 213 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 802.00 | | | 231 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 357.00 | | | 699 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 085.00 | | | 382 085.00 |
EA Autres dettes | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 550 464.00 | | | 3 550 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 492 109.00 | | | 6 492 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 686.00 | | | 1 025 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 903.00 | | 510 903.00 | 510 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 903.00 | | 510 903.00 | 510 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 960.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 293 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 188 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 986.00 | | | 281 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 986.00 | | | 281 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 986.00 | | | -281 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 436.00 | | | 606 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 699.00 | | | 2 076 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 470 263.00 | | | -1 470 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 357.00 | 591 481.00 | 107 876.00 | 699 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 444 902.00 | 28 000.00 | 2 416 902.00 | 2 444 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 713.00 | 1 987 357.00 | 70 356.00 | 2 057 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 464.00 | 1 025 686.00 | 2 524 778.00 | 3 550 464.00 |