| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
AH Fonds commercial | 3 206 624.00 | 2 803 611.00 | 403 013.00 | 3 206 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 855 649.00 | 6 253 164.00 | 3 602 485.00 | 9 855 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 610.00 | | 86 610.00 | 86 610.00 |
BZ Autres créances | 842 394.00 | | 842 394.00 | 842 394.00 |
CF Disponibilités | 233 880.00 | | 233 880.00 | 233 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 895.00 | | 1 165 895.00 | 1 165 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 021 545.00 | 6 253 164.00 | 4 768 381.00 | 11 021 545.00 |
CU Autres participations | 6 600 741.00 | 3 403 748.00 | 3 196 993.00 | 6 600 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 538 293.00 | 5 780 190.00 | | 2 538 293.00 |
DG Autres réserves | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DH Report à nouveau | | -1 368 281.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 724.00 | -1 470 263.00 | | 1 067 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 369.00 | 2 941 644.00 | | 3 609 369.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 213 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 231 802.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 599.00 | 699 356.00 | | 1 069 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 075.00 | 20 318.00 | | 18 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 454.00 | 382 083.00 | | 69 454.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | 3 801.00 | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 012.00 | 3 550 463.00 | | 1 159 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 381.00 | 6 492 107.00 | | 4 768 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 195.00 | | 277 195.00 | 277 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 195.00 | | 277 195.00 | 277 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320 738.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 294 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 854 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 613 100.00 | | | 1 613 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621 675.00 | | | 1 621 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 275.00 | 281 986.00 | | 106 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 275.00 | 281 986.00 | | 108 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 513 399.00 | -281 986.00 | | 1 513 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 294.00 | 606 435.00 | | 2 771 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 569.00 | 2 076 699.00 | | 1 703 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 724.00 | -1 470 263.00 | | 1 067 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 069 600.00 | 1 069 600.00 | | 1 069 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 015.00 | 932 015.00 | | 932 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 012.00 | 1 159 012.00 | | 1 159 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |