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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 918.00 | 583 438.00 | 2 479.00 | 585 918.00 |
AH Fonds commercial | 439 384.00 | 369 384.00 | 70 000.00 | 439 384.00 |
AP Constructions | 540 929.00 | 540 929.00 | | 540 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 191.00 | 42 985.00 | 206.00 | 43 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 455.00 | 703 093.00 | 194 362.00 | 897 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 891.00 | 2 239 829.00 | 283 062.00 | 2 522 891.00 |
BT Marchandises | 869 886.00 | | 869 886.00 | 869 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 298.00 | 7 411.00 | 178 887.00 | 186 298.00 |
BZ Autres créances | 822 037.00 | | 822 037.00 | 822 037.00 |
CF Disponibilités | 356 571.00 | | 356 571.00 | 356 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 742.00 | 7 411.00 | 2 248 331.00 | 2 255 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 633.00 | 2 247 240.00 | 2 531 393.00 | 4 778 633.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 538 293.00 | | | 2 538 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
DG Autres réserves | 1 017 690.00 | | | 1 017 690.00 |
DH Report à nouveau | -1 249 143.00 | | | -1 249 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 014 837.00 | | | -1 014 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 389.00 | | | 1 345 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 229.00 | | | 114 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 907.00 | | | 623 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 473.00 | | | 377 473.00 |
EA Autres dettes | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 004.00 | | | 1 186 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 393.00 | | | 2 531 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 508.00 | | | 1 101 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 968 811.00 | | 1 968 811.00 | 1 968 811.00 |
FG Production vendue services | 101 678.00 | | 101 678.00 | 101 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 490.00 | | 2 070 490.00 | 2 070 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 675 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 019.00 | |
GE Autres charges | | | 61 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 519 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 528 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 853.00 | | | 61 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 005 125.00 | | | 3 005 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030 370.00 | | | 3 030 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 267 604.00 | | | 3 267 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 337 725.00 | | | 3 337 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 355.00 | | | -307 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 930 272.00 | | | 9 930 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 945 109.00 | | | 10 945 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 014 837.00 | | | -1 014 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 169 087.00 | 178 848.00 | 3 108 105.00 | 5 169 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840 747.00 | 117 200.00 | 3 005 125.00 | 3 840 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 340.00 | 61 648.00 | 102 980.00 | 1 328 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 254 381.00 | | 254 381.00 | 254 381.00 |
6T Sur comptes clients | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 792.00 | | 254 381.00 | 261 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 907.00 | 623 907.00 | | 623 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 473.00 | 377 473.00 | | 377 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 229.00 | 29 734.00 | 84 495.00 | 114 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029 284.00 | 1 029 284.00 | | 1 029 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 029 284.00 | 15 420.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 004.00 | 1 101 509.00 | 84 495.00 | 1 186 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |