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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594.00 | 2 450.00 | 143.00 | 2 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 111.00 | 158 544.00 | 132 567.00 | 291 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 867.00 | 548 723.00 | 215 144.00 | 763 867.00 |
BT Marchandises | 504 957.00 | | 504 957.00 | 504 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 828.00 | 7 411.00 | 313 417.00 | 320 828.00 |
BZ Autres créances | 50 797.00 | | 50 797.00 | 50 797.00 |
CF Disponibilités | 453 356.00 | | 453 356.00 | 453 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 316.00 | 7 411.00 | 1 324 905.00 | 1 332 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 183.00 | 556 134.00 | 1 540 049.00 | 2 096 183.00 |
CU Autres participations | 364 453.00 | 353 596.00 | 10 857.00 | 364 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 479 629.00 | | | 1 479 629.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666 671.00 | | | 666 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
DG Autres réserves | 1 017 690.00 | | | 1 017 690.00 |
DH Report à nouveau | -2 263 980.00 | | | -2 263 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 061.00 | | | -374 061.00 |
DL TOTAL (I) | 579 334.00 | | | 579 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 916.00 | | | 84 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 185.00 | | | 499 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 996.00 | | | 331 996.00 |
EA Autres dettes | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 715.00 | | | 960 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 049.00 | | | 1 540 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 615.00 | | | 905 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 813.00 | | 1 559 813.00 | 1 559 813.00 |
FG Production vendue services | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 413.00 | | 1 702 413.00 | 1 702 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 893.00 | |
GE Autres charges | | | 60 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 429.00 | | | 65 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 384.00 | | | 369 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 330.00 | | | 441 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 249.00 | | | 126 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 354.00 | | | 377 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 602.00 | | | 503 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 273.00 | | | -62 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 909.00 | | | 2 466 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 970.00 | | | 2 840 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 061.00 | | | -374 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336 452.00 | 318 866.00 | 2 106 595.00 | 2 336 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 822.00 | | 918 690.00 | 952 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 630.00 | 318 866.00 | 1 187 905.00 | 1 383 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 185.00 | 499 185.00 | | 499 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 916.00 | 29 815.00 | 55 101.00 | 84 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 996.00 | 331 996.00 | | 331 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 004.00 | 374 004.00 | | 374 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 581.00 | 374 004.00 | 1 577.00 | 375 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 715.00 | 905 615.00 | 55 101.00 | 960 715.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |