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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
AH Fonds commercial | 3 206 624.00 | 2 944 145.00 | 262 479.00 | 3 206 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 871 223.00 | 7 509 118.00 | 2 362 105.00 | 9 871 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 624.00 | | 142 624.00 | 142 624.00 |
BZ Autres créances | 669 508.00 | | 669 508.00 | 669 508.00 |
CF Disponibilités | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 824 379.00 | | 824 379.00 | 824 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 695 602.00 | 7 509 118.00 | 3 186 484.00 | 10 695 602.00 |
CU Autres participations | 6 616 314.00 | 4 519 168.00 | 2 097 146.00 | 6 616 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 538 293.00 | 2 538 293.00 | | 2 538 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 386.00 | 53 386.00 | | 53 386.00 |
DG Autres réserves | 1 017 690.00 | 1 017 690.00 | | 1 017 690.00 |
DH Report à nouveau | -657 600.00 | | | -657 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 542.00 | -657 600.00 | | -591 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 227.00 | 2 951 769.00 | | 2 360 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 719.00 | 731 580.00 | | 709 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 038.00 | 15 051.00 | | 14 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 619.00 | 64 483.00 | | 100 619.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | 17 455.00 | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 257.00 | 828 569.00 | | 826 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 484.00 | 3 780 338.00 | | 3 186 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 257.00 | 828 569.00 | | 826 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 853.00 | | 328 853.00 | 328 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 853.00 | | 328 853.00 | 328 853.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 476 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 681.00 | 271 355.00 | | 336 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 223.00 | 928 955.00 | | 928 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 542.00 | -657 600.00 | | -591 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869 542.00 | 120 408.00 | | 2 869 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823 737.00 | 120 408.00 | | 2 823 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 719.00 | 709 719.00 | | 709 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 619.00 | 100 619.00 | | 100 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812 132.00 | 812 132.00 | | 812 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 132.00 | 812 132.00 | | 812 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 257.00 | 826 257.00 | | 826 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |