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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
AH Fonds commercial | 3 206 624.00 | 2 823 737.00 | 382 887.00 | 3 206 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 871 223.00 | 6 912 037.00 | 2 959 186.00 | 9 871 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 444.00 | | 87 444.00 | 87 444.00 |
BZ Autres créances | 699 564.00 | | 699 564.00 | 699 564.00 |
CF Disponibilités | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 153.00 | | 821 153.00 | 821 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 692 376.00 | 6 912 037.00 | 3 780 338.00 | 10 692 376.00 |
CU Autres participations | 6 616 314.00 | 4 042 495.00 | 2 573 819.00 | 6 616 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 538 293.00 | 2 538 293.00 | | 2 538 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
DG Autres réserves | 1 017 690.00 | 3 351.00 | | 1 017 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 600.00 | 1 067 724.00 | | -657 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 769.00 | 3 609 369.00 | | 2 951 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 580.00 | 1 069 599.00 | | 731 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 051.00 | 18 075.00 | | 15 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 483.00 | 69 454.00 | | 64 483.00 |
EA Autres dettes | 17 455.00 | 1 881.00 | | 17 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 569.00 | 1 159 012.00 | | 828 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 338.00 | 4 768 381.00 | | 3 780 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 569.00 | | | 828 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 695.00 | | 262 695.00 | 262 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 695.00 | 1.00 | 262 695.00 | 262 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 126.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 638 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 613 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 621 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 106 275.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 108 276.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 1 513 400.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 355.00 | 2 771 294.00 | | 271 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 955.00 | 1 703 570.00 | | 928 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657 600.00 | 1 067 724.00 | | -657 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731 580.00 | 731 580.00 | | 731 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 483.00 | 64 483.00 | | 64 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 103.00 | 787 103.00 | | 787 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 569.00 | 828 569.00 | | 828 569.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |