| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 029.00 | | 248 029.00 | 248 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 885.00 | 426 000.00 | 266 885.00 | 692 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 428.00 | | 156 428.00 | 156 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 735.00 | 892 473.00 | 1 149 262.00 | 2 041 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 740.00 | 140 740.00 | | 140 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337 095.00 | | 337 095.00 | 337 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 070 794.00 | | 32 070 794.00 | 32 070 794.00 |
BZ Autres créances | 2 498 990.00 | | 2 498 990.00 | 2 498 990.00 |
CF Disponibilités | 3 279 848.00 | | 3 279 848.00 | 3 279 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328 460.00 | | 3 328 460.00 | 3 328 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 655 926.00 | 140 740.00 | 41 515 186.00 | 41 655 926.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 119 973.00 | | 119 973.00 | 119 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 817 634.00 | 1 033 213.00 | 42 784 421.00 | 43 817 634.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 944 393.00 | 466 473.00 | 477 920.00 | 944 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 617 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 662.00 | | | 662.00 |
DH Report à nouveau | | -4 535 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 629.00 | 153 270.00 | | 823 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 290.00 | -3 282 338.00 | | 2 541 290.00 |
DP Provisions pour risques | 608 297.00 | 987 885.00 | | 608 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 608 297.00 | 987 885.00 | | 608 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 391.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 015 567.00 | 9 926 542.00 | | 7 015 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 565.00 | 95 565.00 | | 95 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 698 604.00 | 17 094 080.00 | | 26 698 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 407 608.00 | 2 064 401.00 | | 2 407 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 304 466.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 374 655.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 833 513.00 | | | 2 833 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 050 858.00 | 30 860 100.00 | | 39 050 858.00 |
ED (V) | 583 976.00 | 112 573.00 | | 583 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 784 421.00 | 28 678 221.00 | | 42 784 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 955 292.00 | 30 764 534.00 | | 38 955 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 391.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 385.00 | 46 202 294.00 | 46 400 679.00 | 198 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 385.00 | 46 202 294.00 | 46 400 679.00 | 198 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 987.00 | |
FQ Autres produits | | | -32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 457 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 425 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 681 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 981 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 475 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 472 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 895 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 499 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 839 963.00 | 29 419 068.00 | | 48 839 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 016 335.00 | 29 265 798.00 | | 48 016 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 629.00 | 153 270.00 | | 823 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 747.00 | | 57 023.00 | 1 990 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 944 393.00 | | | 944 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 036.00 | 156 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 036.00 | 2 041 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 944 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 029.00 | | | 248 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 917.00 | | 21 967.00 | 670 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 408.00 | | 35 055.00 | 127 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 201.00 | 296 271.00 | | 596 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 460.00 | 211 013.00 | | 255 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 741.00 | 85 259.00 | | 340 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 987 885.00 | 203 478.00 | 583 066.00 | 987 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 740.00 | | | 140 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 740.00 | | | 140 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 128 625.00 | 203 478.00 | 583 066.00 | 1 128 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 345.00 | |
UG ‐ Financières | | 203 478.00 | 472 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 698 604.00 | 26 698 604.00 | | 26 698 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 656.00 | 374 656.00 | | 374 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 685.00 | 495 685.00 | | 495 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 833 513.00 | 2 833 513.00 | | 2 833 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 428.00 | 10 330.00 | | 156 428.00 |
UX Autres créances clients | 32 070 794.00 | | | 32 070 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VB T. V. A. | 1 964 645.00 | | | 1 964 645.00 |
VI Groupe et associés | 7 015 567.00 | 7 015 567.00 | | 7 015 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 371 023.00 | | | 1 371 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 521.00 | 106 521.00 | | 106 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 085.00 | | | 500 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328 460.00 | | | 3 328 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 054 671.00 | 37 908 573.00 | 146 098.00 | 38 054 671.00 |
VW T.V.A. | 1 430 746.00 | 1 430 746.00 | | 1 430 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 955 292.00 | 38 955 292.00 | | 38 955 292.00 |