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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 190.00 | 193 495.00 | 311 695.00 | 505 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 778.00 | 457 804.00 | 118 974.00 | 576 778.00 |
BF Prêts | 1 504 642.00 | | 1 504 642.00 | 1 504 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 882.00 | | 65 882.00 | 65 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844 914.00 | 1 731 388.00 | 2 113 526.00 | 3 844 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138 606.00 | | 2 138 606.00 | 2 138 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 260 215.00 | 83 888.00 | 11 176 326.00 | 11 260 215.00 |
BZ Autres créances | 811 413.00 | | 811 413.00 | 811 413.00 |
CF Disponibilités | 4 701 678.00 | | 4 701 678.00 | 4 701 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704 318.00 | | 3 704 318.00 | 3 704 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 616 229.00 | 83 888.00 | 22 532 341.00 | 22 616 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 519 529.00 | 1 815 276.00 | 24 704 253.00 | 26 519 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 570 524.00 | | | 1 570 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 192 422.00 | 1 080 089.00 | 112 333.00 | 1 192 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 617 000.00 | 9 617 000.00 | | 9 617 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 740 458.00 | -26 875.00 | | -2 740 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 054.00 | -2 713 583.00 | | -1 050 054.00 |
DL TOTAL (I) | 5 988 188.00 | 7 038 242.00 | | 5 988 188.00 |
DP Provisions pour risques | 347 177.00 | 325 076.00 | | 347 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 177.00 | 325 076.00 | | 347 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 599 488.00 | 8 618 410.00 | | 10 599 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 637.00 | 1 147 758.00 | | 873 637.00 |
EA Autres dettes | 201 685.00 | 272 916.00 | | 201 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 464 668.00 | 1 523 605.00 | | 6 464 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 139 478.00 | 11 562 688.00 | | 18 139 478.00 |
ED (V) | 229 410.00 | 325 037.00 | | 229 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 704 253.00 | 19 251 043.00 | | 24 704 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 317 620.00 | | | 18 317 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 722 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 722 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 834 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 393 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 740 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 828.00 | |
GE Autres charges | | | 99 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 021 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 187 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -9 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -868 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 107.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 598.00 | 924.00 | | 42 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 668.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 457.00 | | | 92 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 054.00 | 4 592.00 | | 135 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 054.00 | 72 708.00 | | -135 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 148 344.00 | 13 517 125.00 | | 13 148 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 198 398.00 | 16 230 708.00 | | 14 198 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 050 054.00 | -2 713 583.00 | | -1 050 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 024.00 | | 2 003 063.00 | 1 948 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192 422.00 | | | 1 192 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 172.00 | 3 844 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 192 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 172.00 | 576 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 454.00 | | 3 496.00 | 679 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 148.00 | | 1 494 377.00 | 76 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 606.00 | 437 954.00 | 106 172.00 | 1 399 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 878 787.00 | 201 302.00 | | 878 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 819.00 | 43 157.00 | 106 172.00 | 520 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 076.00 | 169 305.00 | 147 203.00 | 325 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 076.00 | 169 305.00 | 147 203.00 | 325 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 828.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 976.00 | 135 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 599 488.00 | 10 599 488.00 | | 10 599 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 637.00 | 873 637.00 | | 873 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 684.00 | 201 684.00 | | 201 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 464 668.00 | 6 464 668.00 | | 6 464 668.00 |
UP Prêts | 1 504 642.00 | 1 504 642.00 | | 1 504 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 882.00 | 65 882.00 | | 65 882.00 |
UX Autres créances clients | 11 260 215.00 | 11 260 215.00 | | 11 260 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 143.00 | 178 143.00 | | 178 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 504 642.00 | | | 1 504 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 413.00 | 811 413.00 | | 811 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704 318.00 | 3 704 318.00 | | 3 704 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 346 469.00 | 17 346 469.00 | | 17 346 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 317 620.00 | 18 317 620.00 | | 18 317 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |