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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 029.00 | | 248 029.00 | 248 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 885.00 | 497 907.00 | 194 978.00 | 692 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 125.00 | | 141 125.00 | 141 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 432.00 | 1 175 392.00 | 851 039.00 | 2 026 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 740.00 | 140 740.00 | | 140 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324 812.00 | | 324 812.00 | 324 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 018 035.00 | 521 253.00 | 21 496 782.00 | 22 018 035.00 |
BZ Autres créances | 238 385.00 | | 238 385.00 | 238 385.00 |
CF Disponibilités | 2 790 446.00 | | 2 790 446.00 | 2 790 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195 153.00 | | 7 195 153.00 | 7 195 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 707 570.00 | 661 993.00 | 32 045 578.00 | 32 707 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 725 756.00 | | 725 756.00 | 725 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 459 758.00 | 1 837 385.00 | 33 622 373.00 | 35 459 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 125.00 | | | 141 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 393 754.00 | | | 393 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 944 393.00 | 677 485.00 | 266 908.00 | 944 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 617 000.00 | 1 617 000.00 | | 9 617 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 700.00 | 100 000.00 | | 161 700.00 |
DG Autres réserves | | 662.00 | | |
DH Report à nouveau | 762 590.00 | | | 762 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -789 465.00 | 823 629.00 | | -789 465.00 |
DL TOTAL (I) | 9 751 825.00 | 2 541 290.00 | | 9 751 825.00 |
DP Provisions pour risques | 526 822.00 | 608 297.00 | | 526 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 822.00 | 608 297.00 | | 526 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 006.00 | | | 287 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 015 567.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 150.00 | 95 565.00 | | 82 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 478 628.00 | 26 698 604.00 | | 17 478 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 636.00 | 2 407 608.00 | | 735 636.00 |
EA Autres dettes | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 442 042.00 | 2 833 513.00 | | 4 442 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 067 341.00 | 39 050 858.00 | | 23 067 341.00 |
ED (V) | 276 385.00 | 583 976.00 | | 276 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 622 373.00 | 42 784 421.00 | | 33 622 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 985 190.00 | 38 955 292.00 | | 22 985 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 006.00 | | | 287 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 678.00 | 23 474 455.00 | 23 843 133.00 | 368 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 678.00 | 23 474 455.00 | 23 843 133.00 | 368 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 942 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 288 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 664 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 037 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521 253.00 | |
GE Autres charges | | | 515 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 786 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 497 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 203 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 289 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 863 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 424 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 418.00 | 12 873.00 | | 635 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 418.00 | 12 873.00 | | 635 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 723.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 723.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 045.00 | 12 150.00 | | 635 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 426 182.00 | 48 839 963.00 | | 28 426 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 215 647.00 | 48 016 335.00 | | 29 215 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -789 465.00 | 823 629.00 | | -789 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 735.00 | | 481.00 | 2 041 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 944 393.00 | | | 944 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 784.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 784.00 | 141 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 784.00 | 2 026 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 944 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 029.00 | | | 248 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 885.00 | | | 692 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 428.00 | | 481.00 | 156 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 473.00 | 282 920.00 | | 892 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 466 473.00 | 211 013.00 | | 466 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 000.00 | 71 907.00 | | 426 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 297.00 | 301 847.00 | 383 322.00 | 608 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 740.00 | | | 140 740.00 |
6T Sur comptes clients | | 521 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 740.00 | 521 253.00 | | 140 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 037.00 | 823 099.00 | 383 322.00 | 749 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521 253.00 | 179 844.00 | |
UG ‐ Financières | | 301 847.00 | 203 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 478 628.00 | 17 478 628.00 | | 17 478 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 749.00 | 237 749.00 | | 237 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 140.00 | 290 140.00 | | 290 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 442 042.00 | 4 442 042.00 | | 4 442 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 125.00 | 141 125.00 | | 141 125.00 |
UX Autres créances clients | 21 496 782.00 | | | 21 496 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521 253.00 | | | 521 253.00 |
VB T. V. A. | 195 228.00 | | | 195 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 006.00 | 287 006.00 | | 287 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 295 392.00 | | | 7 295 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 668.00 | 158 668.00 | | 158 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 195 153.00 | | | 7 195 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 592 697.00 | 29 198 944.00 | 393 754.00 | 29 592 697.00 |
VW T.V.A. | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 985 190.00 | 22 985 190.00 | | 22 985 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |