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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 190.00 | 294 533.00 | 210 657.00 | 505 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 794.00 | 495 961.00 | 79 832.00 | 575 794.00 |
BF Prêts | 1 509 792.00 | | 1 509 792.00 | 1 509 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 882.00 | | 65 882.00 | 65 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 079.00 | 1 982 916.00 | 1 866 164.00 | 3 849 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 258 665.00 | | 4 258 665.00 | 4 258 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 836 816.00 | 623 396.00 | 10 213 420.00 | 10 836 816.00 |
BZ Autres créances | 576 125.00 | | 576 125.00 | 576 125.00 |
CF Disponibilités | 5 051 592.00 | | 5 051 592.00 | 5 051 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812 185.00 | | 812 185.00 | 812 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 535 383.00 | 623 396.00 | 20 911 986.00 | 21 535 383.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 916 777.00 | | 916 777.00 | 916 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 301 239.00 | 2 606 312.00 | 23 694 927.00 | 26 301 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 575 674.00 | | | 1 575 674.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 192 422.00 | 1 192 422.00 | | 1 192 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 617 000.00 | 9 617 000.00 | | 9 617 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 790 512.00 | -2 740 458.00 | | -3 790 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 125.00 | -1 050 054.00 | | -341 125.00 |
DL TOTAL (I) | 5 647 063.00 | 5 988 188.00 | | 5 647 063.00 |
DP Provisions pour risques | 663 792.00 | 347 177.00 | | 663 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 719 843.00 | | | 719 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 383 634.00 | 347 177.00 | | 1 383 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 626 750.00 | 10 599 488.00 | | 11 626 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 736.00 | 873 637.00 | | 803 736.00 |
EA Autres dettes | 987 952.00 | 201 685.00 | | 987 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 078 434.00 | 6 464 668.00 | | 3 078 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 496 872.00 | 18 139 478.00 | | 16 496 872.00 |
ED (V) | 167 357.00 | 229 410.00 | | 167 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 694 927.00 | 24 704 253.00 | | 23 694 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 496 872.00 | 18 139 478.00 | | 16 496 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 646 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 646 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 202 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 935 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 189 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 747.00 | |
GE Autres charges | | | 231 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 592 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | -148 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -134 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 325 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924 153.00 | | | 924 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924 153.00 | | | 924 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 879.00 | 42 598.00 | | 378 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 741 943.00 | 92 457.00 | | 741 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121 088.00 | 135 054.00 | | 1 121 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 934.00 | -135 054.00 | | -196 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 992 846.00 | 13 148 344.00 | | 14 992 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 333 971.00 | 14 198 398.00 | | 15 333 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 125.00 | -1 050 054.00 | | -341 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 914.00 | | 5 150.00 | 3 844 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192 422.00 | | | 1 192 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 3 849 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 192 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 575 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 190.00 | | | 505 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 778.00 | | | 576 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570 524.00 | | 5 150.00 | 1 570 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 388.00 | 252 247.00 | 719.00 | 1 731 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080 089.00 | 112 333.00 | | 1 080 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 495.00 | 101 038.00 | | 193 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 804.00 | 38 876.00 | 719.00 | 457 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 177.00 | 1 143 932.00 | 107 474.00 | 347 177.00 |
6T Sur comptes clients | 83 888.00 | 692 200.00 | 152 692.00 | 83 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 888.00 | 692 200.00 | 152 692.00 | 83 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 065.00 | 1 836 132.00 | 260 166.00 | 431 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799 947.00 | 256 190.00 | |
UG ‐ Financières | | 294 636.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 741 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 626 750.00 | 11 626 750.00 | | 11 626 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 736.00 | 803 736.00 | | 803 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 952.00 | 987 952.00 | | 987 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 078 434.00 | 3 078 434.00 | | 3 078 434.00 |
UP Prêts | 1 509 792.00 | 1 509 792.00 | | 1 509 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 882.00 | 65 882.00 | | 65 882.00 |
UX Autres créances clients | 10 836 816.00 | 10 836 816.00 | | 10 836 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 125.00 | 576 125.00 | | 576 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812 185.00 | 812 185.00 | | 812 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 800 799.00 | 13 800 799.00 | | 13 800 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 496 872.00 | 16 496 872.00 | | 16 496 872.00 |