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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 454.00 | 520 819.00 | 158 636.00 | 679 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 148.00 | | 76 148.00 | 76 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 024.00 | 1 399 606.00 | 548 418.00 | 1 948 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 331.00 | | 241 331.00 | 241 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 364 545.00 | 16 188.00 | 8 348 357.00 | 8 364 545.00 |
BZ Autres créances | 1 169 590.00 | | 1 169 590.00 | 1 169 590.00 |
CF Disponibilités | 7 690 306.00 | | 7 690 306.00 | 7 690 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094 675.00 | | 1 094 675.00 | 1 094 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 560 447.00 | 16 188.00 | 18 544 260.00 | 18 560 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 158 365.00 | | 158 365.00 | 158 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 666 836.00 | 1 415 793.00 | 19 251 043.00 | 20 666 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 393 754.00 | | | 393 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 192 422.00 | 878 787.00 | 313 635.00 | 1 192 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 617 000.00 | 9 617 000.00 | | 9 617 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
DH Report à nouveau | -26 875.00 | 762 590.00 | | -26 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 713 583.00 | -789 465.00 | | -2 713 583.00 |
DL TOTAL (I) | 7 038 242.00 | 9 751 825.00 | | 7 038 242.00 |
DP Provisions pour risques | 325 076.00 | 526 822.00 | | 325 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 076.00 | 526 822.00 | | 325 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 938.00 | 287 006.00 | | 182 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 618 410.00 | 17 478 628.00 | | 8 618 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 758.00 | 735 636.00 | | 1 147 758.00 |
EA Autres dettes | 89 978.00 | 41 878.00 | | 89 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 523 605.00 | 4 442 042.00 | | 1 523 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 562 688.00 | 23 067 341.00 | | 11 562 688.00 |
ED (V) | 325 037.00 | 276 385.00 | | 325 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 251 043.00 | 33 622 373.00 | | 19 251 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 562 688.00 | 22 985 190.00 | | 11 562 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 938.00 | 287 006.00 | | 182 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 780 746.00 | 8 780 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 780 746.00 | 8 780 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 548 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 623 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 869 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 776 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 286 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 662 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 502 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 803 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 786 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 193.00 | 635 418.00 | | 23 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 300.00 | 635 418.00 | | 77 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 373.00 | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 592.00 | 373.00 | | 4 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 708.00 | 635 045.00 | | 72 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 517 125.00 | 28 426 182.00 | | 13 517 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 230 708.00 | 29 215 647.00 | | 16 230 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 713 583.00 | -789 465.00 | | -2 713 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 432.00 | | 286 089.00 | 2 026 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 944 393.00 | | 248 029.00 | 944 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 977.00 | 76 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 496.00 | 1 948 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 192 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248 029.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 490.00 | 679 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 029.00 | | | 248 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 885.00 | | 38 060.00 | 692 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 125.00 | | | 141 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 392.00 | 272 036.00 | 47 823.00 | 1 175 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 677 485.00 | 201 302.00 | | 677 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 907.00 | 70 734.00 | 47 823.00 | 497 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 822.00 | 318 570.00 | 520 316.00 | 526 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 740.00 | | 140 740.00 | 140 740.00 |
6T Sur comptes clients | 521 253.00 | 22 137.00 | 527 202.00 | 521 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 993.00 | 22 137.00 | 667 942.00 | 661 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188 815.00 | 340 707.00 | 1 188 259.00 | 1 188 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 005.00 | 886 412.00 | |
UG ‐ Financières | | 135 703.00 | 301 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 618 410.00 | 8 618 410.00 | | 8 618 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 597.00 | 531 597.00 | | 531 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 767.00 | 489 767.00 | | 489 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 978.00 | 89 978.00 | | 89 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 523 605.00 | 1 523 605.00 | | 1 523 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 148.00 | 27 245.00 | 48 903.00 | 76 148.00 |
UX Autres créances clients | 8 348 357.00 | 8 348 357.00 | | 8 348 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VB T. V. A. | 372 396.00 | 372 396.00 | | 372 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 091.00 | 57 091.00 | | 57 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 161.00 | 76 161.00 | | 76 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 818.00 | 704 818.00 | | 704 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094 675.00 | 1 094 675.00 | | 1 094 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 704 958.00 | 10 656 055.00 | 48 903.00 | 10 704 958.00 |
VW T.V.A. | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 562 688.00 | 11 562 688.00 | | 11 562 688.00 |