| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 190.00 | 395 571.00 | 109 619.00 | 505 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 794.00 | 523 689.00 | 52 104.00 | 575 794.00 |
BF Prêts | 1 504 642.00 | | 1 504 642.00 | 1 504 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 882.00 | | 65 882.00 | 65 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 930.00 | 2 111 682.00 | 1 732 248.00 | 3 843 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 973 251.00 | | 3 973 251.00 | 3 973 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 541 297.00 | 170 888.00 | 7 370 409.00 | 7 541 297.00 |
BZ Autres créances | 334 653.00 | | 334 653.00 | 334 653.00 |
CF Disponibilités | 4 666 364.00 | | 4 666 364.00 | 4 666 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521 413.00 | | 521 413.00 | 521 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 036 978.00 | 170 888.00 | 16 866 090.00 | 17 036 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 377 616.00 | | 377 616.00 | 377 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 258 524.00 | 2 282 570.00 | 18 975 954.00 | 21 258 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 192 422.00 | 1 192 422.00 | | 1 192 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 617 000.00 | 9 617 000.00 | | 9 617 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
DH Report à nouveau | -4 131 637.00 | -3 790 512.00 | | -4 131 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 244.00 | -341 125.00 | | 1 213 244.00 |
DL TOTAL (I) | 6 860 307.00 | 5 647 063.00 | | 6 860 307.00 |
DP Provisions pour risques | 990 189.00 | 663 792.00 | | 990 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 498 237.00 | 719 843.00 | | 498 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 488 426.00 | 1 383 634.00 | | 1 488 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 353 863.00 | 11 626 750.00 | | 8 353 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 517.00 | 803 736.00 | | 776 517.00 |
EA Autres dettes | 1 053 596.00 | 987 952.00 | | 1 053 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 488.00 | 3 078 434.00 | | 382 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 566 463.00 | 16 496 872.00 | | 10 566 463.00 |
ED (V) | 60 758.00 | 167 357.00 | | 60 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 975 954.00 | 23 694 927.00 | | 18 975 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 566 463.00 | 16 496 872.00 | | 10 566 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 125 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 125 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 312 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 901 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 015 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2 504 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 944 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -53 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 924 153.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 818.00 | | | 244 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 818.00 | 924 153.00 | | 244 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 378 879.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 212.00 | 741 943.00 | | 23 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 212.00 | 1 121 088.00 | | 23 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 606.00 | -196 934.00 | | 221 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 992.00 | | | 143 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 350 824.00 | 14 992 846.00 | | 15 350 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 137 580.00 | 15 333 971.00 | | 14 137 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 244.00 | -341 125.00 | | 1 213 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849 079.00 | | | 3 849 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192 422.00 | | | 1 192 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 150.00 | 1 570 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 3 843 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 192 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 190.00 | | | 505 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 794.00 | | | 575 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 674.00 | | | 1 575 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 916.00 | 128 766.00 | | 1 982 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192 422.00 | | | 1 192 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 533.00 | 101 038.00 | | 294 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 961.00 | 27 728.00 | | 495 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 383 634.00 | 767 722.00 | 662 931.00 | 1 383 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383 634.00 | 767 722.00 | 662 931.00 | 1 383 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 932.00 | 49 539.00 | |
UG ‐ Financières | | 79 004.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 212.00 | 244 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 353 863.00 | 8 353 863.00 | | 8 353 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 517.00 | 776 517.00 | | 776 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 596.00 | 1 053 596.00 | | 1 053 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 488.00 | 382 488.00 | | 382 488.00 |
UP Prêts | 1 504 642.00 | | 1 504 642.00 | 1 504 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 882.00 | | 65 882.00 | 65 882.00 |
UX Autres créances clients | 7 541 297.00 | 7 541 297.00 | | 7 541 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 653.00 | 334 653.00 | | 334 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 413.00 | 521 413.00 | | 521 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 967 888.00 | 8 397 363.00 | 1 570 524.00 | 9 967 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 566 463.00 | 10 566 463.00 | | 10 566 463.00 |