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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 560.00 | 35 170.00 | 391.00 | 35 560.00 |
040 Immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 376.00 | 35 170.00 | 89 207.00 | 124 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
060 Stock marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
072 Créances – Autres | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
084 Disponibilités | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
110 Total général Actif | 149 556.00 | 35 170.00 | 114 387.00 | 149 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 254.00 | | | 144 254.00 |
230 Autres produits | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 802.00 | | | 147 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 257.00 | | | 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 215.00 | | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
252 Charges sociales | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 259.00 | | | 140 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 926.00 | | | 4 926.00 |