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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 482.00 | 35 697.00 | 2 785.00 | 38 482.00 |
040 Immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 388.00 | 35 697.00 | 91 691.00 | 127 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
060 Stock marchandises | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
072 Créances – Autres | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
084 Disponibilités | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
110 Total général Actif | 161 161.00 | 35 697.00 | 125 464.00 | 161 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 021.00 | | | 170 021.00 |
230 Autres produits | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 424.00 | | | 173 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260.00 | | | 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -130.00 | | | -130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 301.00 | | | -14 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 801.00 | | | 48 801.00 |
252 Charges sociales | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 454.00 | | | 454.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 640.00 | | | 153 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |