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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 560.00 | 35 244.00 | 317.00 | 35 560.00 |
040 Immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 376.00 | 35 244.00 | 89 133.00 | 124 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
060 Stock marchandises | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
072 Créances – Autres | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
084 Disponibilités | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
110 Total général Actif | 148 147.00 | 35 244.00 | 112 904.00 | 148 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 992.00 | | | 157 992.00 |
230 Autres produits | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 964.00 | | | 161 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77.00 | | | -77.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -74.00 | | | -74.00 |
242 Autres charges externes. | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
252 Charges sociales | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 974.00 | | | 151 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |