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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 882.00 | 36 765.00 | 3 117.00 | 39 882.00 |
040 Immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 788.00 | 36 765.00 | 92 023.00 | 128 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
072 Créances – Autres | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
084 Disponibilités | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 540.00 | | 37 540.00 | 37 540.00 |
110 Total général Actif | 166 328.00 | 36 765.00 | 129 563.00 | 166 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 024.00 | | | 144 024.00 |
230 Autres produits | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 650.00 | | | 146 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 563.00 | | | 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 531.00 | | | -1 531.00 |
242 Autres charges externes. | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 659.00 | | | 48 659.00 |
252 Charges sociales | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 472.00 | | | 144 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
280 Produits financiers | 241.00 | | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 363.00 | | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 388.00 | | | 127 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |