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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 064.00 | 37 988.00 | 4 076.00 | 42 064.00 |
040 Immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 970.00 | 37 988.00 | 92 982.00 | 130 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
072 Créances – Autres | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
084 Disponibilités | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 782.00 | | 33 782.00 | 33 782.00 |
110 Total général Actif | 164 752.00 | 37 988.00 | 126 764.00 | 164 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 042.00 | | | 105 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 417.00 | | | 112 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
252 Charges sociales | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 478.00 | | | 109 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 788.00 | | | 128 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |